제 3영업일
기준가적용일
-0.30%
1,588원다소 높은 위험(3등급)
- 배당성향이 높은 다양한 자산군에 대한 분산 투자를 통해 지속 가능한 현금흐름과 자산가치의 상승을 동시에 추구하는 펀드입니다.
펀드유형 | [주식-재간접형] | 설정일 | 2020-10-07 |
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펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2025-10-06 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 선취수수료 : 납입금액의 0.5 이내 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | Bloomberg US Large Cap Dividend Yield Index (KRW) | ||
순자산 | 8,456,613,970 원 | ||
펀드기준가 | 1,588원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
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매입일
당일
환매신청일
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제 8영업일
환매일
당일
매입신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 4영업일
매입일
당일
환매신청일
제 5영업일
기준가적용일
제 9영업일
환매일
* 기준일 : 25. 02. 11
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
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수익률 | 3.45 | 7.98 | 19.37 | 17.96 | 32.77 | - | 77.01 |
벤치마크 | 1.75 | 2.32 | 10.55 | 24.72 | 36.46 | - | 102.57 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-02-11 | 1587.77 | -0.30 |
2025-02-10 | 1592.54 | 0.00 |
2025-02-09 | 1592.56 | 0.00 |
2025-02-08 | 1592.58 | 0.39 |
2025-02-07 | 1586.46 | 1.36 |
2025-02-06 | 1565.14 | -0.99 |
2025-02-05 | 1580.72 | -0.08 |
2025-02-04 | 1581.94 | 0.49 |
2025-02-03 | 1574.27 | 0.00 |
2025-02-02 | 1574.29 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 45.45 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 52.47 |
기타 | 2.08 |
* 설정일 : 2020.10.07
종목명 | 비중(%) |
---|---|
iShares Core Dividend Growth E | 14.83 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 12.60 |
First Trust Rising Dividend Ac | 8.77 |
Fidelity High Dividend ETF | 6.68 |
Costco Wholesale Corp | 4.01 |
Motorola Solutions Inc | 3.97 |
BROADCOM INC | 3.97 |
JPMorgan Chase & Co | 3.89 |
Welltower Inc | 3.79 |
APPLE INC | 3.78 |
업종 | 비중(%) |
---|---|
KCGI글로벌고배당증권모[주식-재간접형] | 98.76 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.