제 3영업일
기준가적용일
-0.41%
1,472원높은 위험(2등급)
- 전세계 다양한 인프라 산업 관련 주식에 투자함으로 지역▪자산 분산효과
- 안정적인 배당 수익 추구
- 독립적인 투자 관점
펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2018-02-28 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2026-01-16 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 선취수수료 : 납입금액의 0.5 이내 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | MSCI AC World Index (USD) | ||
순자산 | 3,060,429,761 원 | ||
펀드기준가 | 1,472원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
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매입일
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 9영업일
환매일
당일
매입신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 4영업일
매입일
당일
환매신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 10영업일
환매일
* 기준일 : 25. 02. 11
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 6.90 | 8.45 | 27.57 | 13.69 | 10.15 | 36.74 | 70.13 |
벤치마크 | 2.82 | 0.79 | 11.21 | 17.82 | 8.57 | 6.90 | 21.63 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-02-11 | 1472.36 | -0.41 |
2025-02-10 | 1478.49 | 0.00 |
2025-02-09 | 1478.55 | 0.00 |
2025-02-08 | 1478.61 | 0.90 |
2025-02-07 | 1465.44 | 1.59 |
2025-02-06 | 1442.53 | 1.15 |
2025-02-05 | 1426.12 | -0.51 |
2025-02-04 | 1433.42 | 0.06 |
2025-02-03 | 1432.52 | 0.00 |
2025-02-02 | 1432.58 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 97.51 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 0.00 |
기타 | 2.49 |
* 설정일 : 2018.02.28
종목명 | 비중(%) |
---|---|
NVIDIA Corp | 4.67 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.60 |
BROADCOM INC | 4.03 |
Progressive Corp/The | 3.83 |
Netflix Inc | 3.56 |
Marvell Technology Inc | 3.50 |
Costco Wholesale Corp | 3.43 |
Vertiv Holdings Co | 3.35 |
Constellation Software | 3.33 |
Tesla Inc | 3.29 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.