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0.38%
1,257원높은 위험(2등급)
- KCGI베트남펀드는 베트남 주식과 채권에 장기적으로 투자하여 지속적인 고수익을 추구하기 위한 10년 폐쇄형 펀드
- 10년 폐쇄형 구조로 만든 이유는 자금의 유출에 따라 기존투자자 이익을 해치지 않으면서 좋은 투자기회를 놓치지지 않고 장기투자목적을 달성하기 위함
펀드유형 | [주식혼합형] | 설정일 | 2016-09-12 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2025-12-31 |
총보수(연, %) 1) |
|
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판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 환매지급주기 폐쇄형 : 환매가 불가능한 펀드 입니다 | ||
벤치마크 | 호치민 VN Index (KRW)(T-1) | ||
순자산 | 66,742,767,943 원 | ||
펀드기준가 | 1,257원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
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* 기준일 : 25. 02. 11
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 1.90 | 7.33 | 13.69 | 20.58 | 5.09 | 71.38 | 63.61 |
벤치마크 | 1.48 | 5.66 | 11.17 | 11.87 | -8.06 | 52.93 | 120.50 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-02-11 | 1257.25 | 0.38 |
2025-02-10 | 1252.51 | 0.00 |
2025-02-09 | 1252.55 | 0.00 |
2025-02-08 | 1252.59 | -0.40 |
2025-02-07 | 1257.57 | -0.40 |
2025-02-06 | 1262.61 | -0.06 |
2025-02-05 | 1263.41 | -1.22 |
2025-02-04 | 1279.00 | -0.02 |
2025-02-03 | 1279.28 | 0.00 |
2025-02-02 | 1279.32 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 95.97 |
채권 | 0.01 |
집합투자증권 | 2.50 |
기타 | 1.52 |
* 설정일 : 2016.09.12
종목명 | 비중(%) |
---|---|
Financing and Promoting Technology Corp | 9.82 |
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE | 7.98 |
FPT DIGITAL RETAIL JSC | 7.31 |
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 6.85 |
Sea Ltd | 5.86 |
VIETNAM TECHNOLOGICAL&COMM | 5.10 |
ASIA COMMERCIAL Bank | 4.64 |
PHU NHUAN JEWELRY JSC | 4.56 |
Hoa Phat Group JSC | 3.89 |
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F | 3.81 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
국채 | 0.00 |
통안채 | 0.00 |
금융채 | 0.00 |
회사채 | 0.00 |
기타 | 0.00 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB+ | 0.00 |
BBB이하 | 0.00 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
* 모집완료. 설정일 이후 90일 이내 상장하여 주식시장에서 매매가능