-1.27%
12,325원높은 위험(2등급)
- S&P Dow Jones Indices 지수사업자가 상장한 “S&P 500 Top 10 25% Capped Index(원화환산기준)”를 기초 지수로 하여 투자목적 달성을 위해서
투자신탁 자산총액의 60% 이상을 주식에 투자합니다. 다만, 동 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로
1 좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산 수익률에 연동됩니다.
펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2024-05-24 |
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펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2025-12-31 |
총보수(연, %) 1) |
|
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판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | |||
벤치마크 | S&P 500 TOP10 25%Capped Index (KRW) | ||
순자산 | 14,790,135,655 원 | ||
펀드기준가 | 12,325원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
* 기준일 : 25. 02. 11
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
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수익률 | -2.05 | 6.29 | 25.26 | - | - | - | 23.25 |
벤치마크 | -2.02 | 6.40 | 25.30 | - | - | - | 23.82 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-02-11 | 12325.11 | -1.27 |
2025-02-10 | 12484.11 | 0.00 |
2025-02-09 | 12484.25 | 0.00 |
2025-02-08 | 12484.40 | 1.12 |
2025-02-07 | 12346.23 | 0.33 |
2025-02-06 | 12305.27 | 0.26 |
2025-02-05 | 12273.85 | -1.75 |
2025-02-04 | 12492.69 | 0.66 |
2025-02-03 | 12411.20 | 0.00 |
2025-02-02 | 12411.34 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
* 설정일 : 2024.05.24
종목명 | 비중(%) |
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APPLE INC | 19.31 |
NVIDIA Corp | 18.04 |
MICROSOFT CORP | 16.52 |
AMAZON.COM INC | 10.86 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 6.99 |
Alphabet Inc. Class A | 5.94 |
BROADCOM INC | 5.58 |
Alphabet Inc | 4.91 |
Berkshire Hathaway Inc | 4.34 |
JPMorgan Chase & Co | 3.62 |