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케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수(주식)

  • 기준가(전일대비)

    -1.27%

    12,325
  • 수익률(1년 기준)
    0.00%
  • 총 보수(연)
    0.360%
  • 위험등급

    높은 위험(2등급)

    다소 높은 위험

높은 위험

케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10
증권상장지수(주식)

상품 소개

- S&P Dow Jones Indices 지수사업자가 상장한 “S&P 500 Top 10 25% Capped Index(원화환산기준)”를 기초 지수로 하여 투자목적 달성을 위해서

투자신탁 자산총액의 60% 이상을 주식에 투자합니다. 다만, 동 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로

1 좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산 수익률에 연동됩니다.

상품 정보

케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수(주식)

클래스 상세
|

펀드 기본정보

펀드 기본정보
펀드유형 [주식] 설정일 2024-05-24
펀드매니저 강영수 펀드결산일 2025-12-31
총보수(연, %) 1)
0.360
판매보수
0.010
운용보수
0.300
기타보수
0.050
판매수수료 2) 없음
환매수수료
벤치마크 S&P 500 TOP10 25%Capped Index (KRW)
순자산 14,790,135,655
펀드기준가 12,325

주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.

수익률

적용기간

* 기준일 : 25. 02. 11

수익률
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
수익률 -2.05 6.29 25.26 - - - 23.25
벤치마크 -2.02 6.40 25.30 - - - 23.82
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
  • - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다

기준가

기준 : 최근 10일

기준가
기준일 기준가(원) 등락
2025-02-11 12325.11 -1.27
2025-02-10 12484.11 0.00
2025-02-09 12484.25 0.00
2025-02-08 12484.40 1.12
2025-02-07 12346.23 0.33
2025-02-06 12305.27 0.26
2025-02-05 12273.85 -1.75
2025-02-04 12492.69 0.66
2025-02-03 12411.20 0.00
2025-02-02 12411.34 0.00

* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.

펀드 계산기

투자유형
투자기간
투자금액
  • ※오늘날짜이전만 선택가능하며, 기간선택버튼을 선택하시면 전일기준의 수익률을 확인할수있습니다
  • ※선택한 기간 이후에 설정된 상품의 경우의에는 결과에 제외됩니다

자산구성

보유상위종목 TOP10

* 설정일 : 2024.05.24

보유상위종목 TOP10
종목명 비중(%)
APPLE INC 19.31
NVIDIA Corp 18.04
MICROSOFT CORP 16.52
AMAZON.COM INC 10.86
META PLATFORMS INC-CLASS A 6.99
Alphabet Inc. Class A 5.94
BROADCOM INC 5.58
Alphabet Inc 4.91
Berkshire Hathaway Inc 4.34
JPMorgan Chase & Co 3.62
  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
  • - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.