KCGI미국S&P500TOP10 ETF
종목코드 : 483570
KCGI 미국S&P500TOP10 ETF특징
1. [미국증시 투자] 해외국가 증시중 상대적으로 장기수익률이 우위한 미국증시에 투자
2. [미국S&P500TOP10]투자자에게 인기 상품인 S&P 500 지수 대비 초과 성과를 추구
3. [대형주 투자] 우수한 현금흐름 창출력을 기반으로 시장 지배력을 보유한 대형주에 선별 투자
KCGI 미국S&P500TOP10 ETF는 어디에 투자하나요?
S&P 500 지수내 시가총액 상위10개 기업에 집중 투자하며 S&P 500 의 장기수익률 초과를 추구합니다.
KCGI 미국S&P500TOP10 증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수: S&P 500 Top 10 Index
S&P 500 지수에 상장되어 있는 기업들 중 시가총액기준상위 10개종목으로 구성하여 투자신탁재산을 운용합니다.
1. S&P500 지수대비 S&P500 TOP10 지수 수익률 비교
(2014. 5.14~2024.5.15 10년 수익률 기준)
2. 종목 변경 주기 및 내용
S&P 500 지수는 미국에 상장된 종목 중 시가총액 상위 500개의 종목들을 편입시키는 미국시장 대표지수이며, S&P 500 Top 10 지수(정식명칭은 S&P 500 Top 10 25% Capped Index)는 S&P 500 지수에 편입된 시가총액 기준 상위 10개 기업을 편입하여 산출된 지수입니다.
종목변경은 지수사업자인 S&P Dow Jones Indices에 의해 결정됩니다.
S&P 500 Top 10 지수는 매년 정기적으로 해당 지수의 구성종목을 교체합니다.
단 해당 지수의 편입대상종목 선정 과정에서 회전율을 줄이기 위해서, 다음의 단계를 거쳐서 편입 대상 종목을 결정합니다.
S&P 다우존스 지수(S&P Dow Jones Indices)는 매년 6월 셋째 주 금요일에 S&P500 TOP10 지수의 편출입종목을 결정하여 발표하며, 이후 1년간 확정된 종목과 종목별 매수 수량을 기준으로 주식묶음(CU)이 결정되어 지수가 운용됩니다. 이때문에 현재 시가총액 상위 10개 기업과 구성종목이 달라질 수 있습니다.
개별종목의 비중은 유동주식 시가총액 가중 방식1 (Float-adjusted market capitalization)으로 계산되며 단일종목의 최대 한도는 25%입니다.
또한, 매 분기(3월, 6월, 9월, 12월 셋째주 금요일)마다 정기적인 포트폴리오 비중 리밸런싱을 진행하여 한 종목이 25%를 넘을 경우 비중을 조정하게 되며, 편입 종목의 인수합병 및 기업분할 등이 있을 때에는 예외적으로 수시 리밸런싱이 가능합니다.
S&P 500 TOP 10 종목 현황(24.6.21 리벨런싱 이후)
| NO | 종목명 | 티커 | 비중 | 업종 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이크로소프트 | MSFT US | 19.7% | IT | |
| 2 | 엔비디아 | NVDA US | 18.4% | IT | |
| 3 | 애플 | AAPL US | 17.7% | IT | |
| 4 | 아마존 | AMZN US | 10.2% | 임의소비재 | |
| 5 | 메타A | META US | 6.4% | 통신서비스 | |
| 6 | 알파벳A | GOOGL US | 6.2% | 통신서비스 | |
| 알파벳C | GOOG US | 6.2% | 통신서비스 | ||
| 7 | 브로드컴 | AVGO US | 4.4% | IT | 신규진입 |
| 8 | 버크셔해서웨이 | BRK /B US | 4.3% | 금융 | |
| 9 | 일라이릴리 | LLY US | 4.2% | 헬스케어 | 신규진입 |
| 10 | 제이피모건 | JPM US | 3.3% | 금융 | 신규진입 |
<S&P500 Top10지수 종목 편입 단계>
S&P 500 지수 구성종목 중에서 ‘시가총액 가중방식(FMC)’ 기준
상위 9개에 해당되는 기업은 지수에 포함합니다.
당 지수의 이전 구성 종목이 S&P 500 지수 내 FMC 기준 상위 11위 안에 포함되어 있다면, 해당 지수의 구성종목으로 편입합니다. 단 해당 지수는 FMC 기준 상위 10개 기업 편입을 목표로 하며, 총 기업 수는 10개로 한정(예: Alphabet A와 Alphabet C가 모두 편입되는 경우)합니다.
2단계를 거친 후 해당 지수를 구성하는 기업 수가 10개를 미달하는 경우,
S&P 500 지수 내 FMC 기준 상위 기업을 추가로 편입합니다.
3. 국내에 출시된 빅테크 ETF와의 차이점
기존에 출시되어 있는 나스닥 테크 ETF나 빅테크 ETF는 모두 기술주 기반으로 운영되고 있습니다.
그러나 S&P 500 Top10 ETF는 기술주 외에 임의소비재(14%), 헬스케어(6%), 금융(5%) 등 다양한 업종으로
분산 투자되고 있어 지수 하락시 하방 경직성을 확보 할 수 있다는 점이 차이가 있습니다.
펀드기본정보
| 펀드명 | 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] | 상장일 | 2024-05-28 |
|---|---|---|---|
| 순자산 | 11,857,314,164원 | 기준가 | 10779.38원 |
| AP(지정참가회사) | NH투자증권 대신증권 삼성증권 신한금융투자 한화투자증권 | LP(유동성공급자) | NH투자증권 대신증권 삼성증권 신한금융투자 한화투자증권 |
| 수탁사 | 신한은행 | 사무관리사 | 신한펀드파트너스 |
| 기초지수 | S&P 500 Top10 25% Capped Index | 위험등급 | 2등급 |
| 총보수(연,%) | 0.36 (운용0.3 지정참가0.01 사무0.02 수탁0.03) | ||
| 매입방법 | ∙ 한국거래소 유가증권시장에서 1좌 단위로 장중 매수 | ||
| 환매방법 | ∙ 한국거래소 유가증권시장에서 1좌 단위로 장중 매도(매도일로부터 3영업일에 결제) | ||
| 이익배분 | 1) 지급기준일 : 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 10영업일 이내 |
||
| 과세 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
||
수익률(%)
| 구분/수익률 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 기준가(NAV) | 9.727 | -4.775 | 7.794 | 7.794 | 7.794 | 7.794 | 7.794 |
| 비교지수(%) | 9.724 | -4.772 | 8.226 | 8.226 | 8.226 | 8.226 | 8.226 |
(* 전일자 펀드 기준가 누적수익률)
- 1개월
- 3개월
- 6개월
- 1년
- 상장 이후
자산구성내역(PDF)
| NO | 종목명 | 비중(%) |
|---|
| 1 | APPLE INC | 19.0 |
|---|---|---|
| 2 | NVIDIA Corp | 18.7 |
| 3 | MICROSOFT CORP | 17.8 |
| 4 | AMAZON.COM INC | 9.7 |
| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A | 7.4 |
| 6 | Alphabet Inc. Class A | 5.5 |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 4.7 |
| 8 | BROADCOM INC | 4.6 |
| 9 | Alphabet Inc | 4.6 |
| 10 | Eli Lilly and Company | 4.2 |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 3.5 |
| 12 | 원화현금 | 0.3 |
| 13 | 설정현금액 | 100.0 |
유의사항
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집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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가입하시기 전에 투자 대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서나 간이투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
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과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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