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KCGI ETF

KCGI미국S&P500TOP10 ETF

종목코드 : 483570

KCGI 미국S&P500TOP10 ETF특징

1. [미국증시 투자] 해외국가 증시중 상대적으로 장기수익률이 우위한 미국증시에 투자

2. [미국S&P500TOP10]투자자에게 인기 상품인 S&P 500 지수 대비 초과 성과를 추구

3. [대형주 투자] 우수한 현금흐름 창출력을 기반으로 시장 지배력을 보유한 대형주에 선별 투자

KCGI 미국S&P500TOP10 ETF는 어디에 투자하나요?

S&P 500 지수내 시가총액 상위10개 기업에 집중 투자하며 S&P 500 의 장기수익률 초과를 추구합니다.

KCGI 미국S&P500TOP10 증권상장지수투자신탁[주식]

기초지수: S&P 500 Top 10 Index

S&P 500 지수에 상장되어 있는 기업들 중 시가총액기준상위 10개종목으로 구성하여 투자신탁재산을 운용합니다.

1. S&P500 지수대비 S&P500 TOP10 지수 수익률 비교

(2014. 5.14~2024.5.15 10년 수익률 기준)

2. 종목 변경 주기 및 내용

S&P 500 지수는 미국에 상장된 종목 중 시가총액 상위 500개의 종목들을 편입시키는 미국시장 대표지수이며,

S&P 500 Top 10 지수(정식명칭은 S&P 500 Top 10 25% Capped Index)는 S&P 500 지수에 편입된 시가총액 기준

상위 10개 기업을 편입하여 산출된 지수입니다.

종목변경은 지수사업자인 S&P Dow Jones Indices에 의해 결정됩니다.

S&P 500 Top 10 지수는 매년 정기적으로 해당 지수의 구성종목을 교체합니다. 
단 해당 지수의 편입대상종목 선정 과정에서 회전율을 줄이기 위해서, 다음의 단계를 거쳐서 편입 대상 종목을 결정합니다.

<S&P500 Top10지수 종목 편입 단계>

group_01
1단계

S&P 500 지수 구성종목 중에서 ‘시가총액 가중방식(FMC)’ 기준
상위 9개에 해당되는 기업은 지수에 포함합니다.

group_02
2단계

당 지수의 이전 구성 종목이 S&P 500 지수 내 FMC 기준 상위 11위 안에 포함되어 있다면,
해당 지수의 구성종목으로 편입합니다. 단 해당 지수는 FMC 기준 상위 10개 기업 편입을 목표로 하며,
총 기업 수는 10개로 한정(예: Alphabet A와 Alphabet C가 모두 편입되는 경우)합니다.

group_03
3단계

2단계를 거친 후 해당 지수를 구성하는 기업 수가 10개를 미달하는 경우,
S&P 500 지수 내 FMC 기준 상위 기업을 추가로 편입합니다.

KCGI 미국S&P 500 Top10의 종목변경 주기는 1년(매년 6월 셋째 주 금요일)이며 비중은 매 분기별로 리벨런싱이 되기 때문에, 현재 S&P 500 지수의 시가총액 상위 10개 기업과 구성종목이 다를수 있습니다.

또 개별 주식의 비중은 유동주식 기준 시가총액(Float-adjusted market capitalization)방식으로 결정되며 단일 종목의 최대 한도는 25% 입니다.

3. 국내에 출시된 빅테크 ETF와의 차이점

기존에 출시되어 있는 나스닥 테크 ETF나 빅테크 ETF는 모두 기술주 기반으로 운영되고 있습니다. 

그러나 S&P 500 Top10 ETF는 기술주 외에 임의소비재(14%), 헬스케어(6%), 금융(5%) 등 다양한 업종으로

분산 투자되고 있어 지수 하락시 하방 경직성을 확보 할 수 있다는 점이 차이가 있습니다.

펀드기본정보

펀드명 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] 상장일 2024-05-28
순자산 10,133,961,854원 기준가 10667.33원
AP(지정참가회사) NH투자증권 대신증권 삼성증권 신한금융투자 한화투자증권 LP(유동성공급자) NH투자증권 대신증권 삼성증권 신한금융투자 한화투자증권
수탁사 신한은행 사무관리사 신한펀드파트너스
기초지수 S&P 500 Top10 25% Capped Index 위험등급 2등급
총보수(연,%) 0.36 (운용0.3 지정참가0.01 사무0.02 수탁0.03)
매입방법 ∙ 한국거래소 유가증권시장에서 1좌 단위로 장중 매수
환매방법 ∙ 한국거래소 유가증권시장에서 1좌 단위로 장중 매도(매도일로부터 3영업일에 결제)
이익배분 1) 지급기준일 : 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 10영업일 이내
과세 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

수익률(%)

구분/수익률 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 상장이후
펀드수익률(%) 6.673 6.673 6.673 6.673 6.673 6.673 6.673
비교지수(%) 8.363 8.363 8.363 8.363 8.363 8.363 8.363
  • 1개월
  • 3개월
  • 6개월
  • 1년
  • 상장 이후

자산구성내역(PDF)

NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 537846430 100.0000000 537,846,430
2 MICROSOFT CORP US5949181045 174 19.7574367 106,264,668
3 NVIDIA Corp US67066G1040 579 19.2429882 103,497,725
4 APPLE INC US0378331005 342 18.7636423 100,919,580
5 AMAZON.COM INC US0231351067 215 10.1380931 54,527,372
6 META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 52 6.6745080 35,898,603
7 Alphabet Inc. Class A US02079K3059 139 6.2271969 33,492,756
8 Alphabet Inc US02079K1079 116 5.2599356 28,290,376
9 Berkshire Hathaway Inc US0846707026 43 4.4480922 23,923,905
10 Tesla Inc US88160R1014 65 3.0463015 16,384,424
11 UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 22 2.7712686 14,905,169
12 Johnson & Johnson US4781601046 57 2.1082219 11,338,996
13 원화현금 KRD010010001 7285254 1.3545231 7,285,254
14 Kenvue Inc US49177J1025 45 0.2077920 1,117,602

유의사항

  • 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.

  • 가입하시기 전에 투자 대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서나 간이투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.

  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


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