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- 수익률(1년 기준)
- 8.16%
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- 총 보수(연)
- 연1.310%
-
- 위험등급
-
높은 위험(2등급)
상품 소개
- 높은 가치와 성장 잠재력을 보유한 범중국의 우수한 기업에 장기투자
- 중국본토뿐만 아니라 홍콩및미국,유럽에 상장되어 있는 유망한 범중국기업을 발굴하여 투자
상품 정보
KCGI차이나증권투자신탁 Ae
- 클래스 상세
- 수수료선취-온라인 선취판매수수료가 징구되는 경우로, 판매회사의 전자매체(온라인) 전용 수익증권
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식형] | 설정일 | 2016-05-02 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2027-07-28 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 선취수수료 : 납입금액의 0.5 이내 | ||
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 벤치마크 | MSCI China Index (KRW) | ||
| 순자산 | 17,202,848,613 원 | ||
| 펀드기준가 | 928원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
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수익률
* 기준일 : 26. 08. 25
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -8.34 | -15.04 | -3.32 | 8.16 | 54.19 | -5.67 | 228.62 |
| 벤치마크 | -2.83 | -8.51 | -13.10 | -6.84 | 30.33 | 3.22 | 61.54 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 928.36 | 0.33 |
| 2026-08-24 | 925.34 | 0.00 |
| 2026-08-23 | 925.38 | 0.00 |
| 2026-08-22 | 925.41 | 0.25 |
| 2026-08-21 | 923.10 | -3.34 |
| 2026-08-20 | 954.99 | -1.48 |
| 2026-08-19 | 969.31 | 2.26 |
| 2026-08-18 | 947.88 | 0.00 |
| 2026-08-17 | 947.92 | 0.00 |
| 2026-08-16 | 947.95 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 납입금액의 0.5 이내
투자기간동안
- 총 보수
- 1.310%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.950%
- 기타보수
- 0.060%
- 판매보수
- 0.300%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 89.47 |
| 채권 | 0.01 |
| 집합투자증권 | 0.00 |
| 기타 | 10.52 |
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2016.05.02
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 10.59 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 8.21 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 7.98 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 6.26 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 5.68 |
| China Construction Bank Corp | 4.82 |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 4.33 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 4.28 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 3.53 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.52 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
판매사 정보
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- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
