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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI공모주하이일드만기형증권투자신탁2호

[채권혼합] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,048.78

0.32

0.00
-0.01
-0.40
2.04
-
-
5.03

KCGI공모주하이일드만기형증권투자신탁2호

[채권혼합] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,051.15

0.06

0.00
-0.01
-0.21
2.32
-
-
5.45

KCGI공모주하이일드만기형증권투자신탁2호

[채권혼합] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,051.15

0.06

0.00
-0.01
-0.21
2.32
-
-
5.45

KCGI코리아종합채권증권투자신탁

[채권] CF (수수료미징구-오프라인-펀드 등)

낮은 위험

기준일 :

993.30

993.30

-0.05
-0.98
-
-
-
-
-0.67

KCGI코리아종합채권증권투자신탁

[채권] A (수수료선취-오프라인)

낮은 위험

기준일 :

992.79

1.99

-0.07
-1.03
-
-
-
-
-0.72

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] CW (수수료미징구-오프라인-랩)

다소 높은 위험

기준일 :

1,732.94

0.07

-1.39
-1.49
-0.82
13.12
17.20
8.60
75.44

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] CW (수수료미징구-오프라인-랩)

다소 높은 위험

기준일 :

1,732.94

0.07

-1.39
-1.49
-0.82
13.12
17.20
8.60
75.44

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] CW (수수료미징구-오프라인-랩)

다소 높은 위험

기준일 :

1,732.94

0.07

-1.39
-1.49
-0.82
13.12
17.20
8.60
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  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.