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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,064.97

0.00

-0.32
-2.44
5.50
6.98
7.06
-5.50
11.09

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] Ce (수수료미징구-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,016.70

57.03

-0.37
-2.60
5.16
6.45
6.41
-6.17
6.49

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] Ce (수수료미징구-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,016.70

57.03

-0.37
-2.60
5.16
6.45
6.41
-6.17
6.49

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] Ce (수수료미징구-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,016.70

57.03

-0.37
-2.60
5.16
6.45
6.41
-6.17
6.49

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

보통 위험

기준일 :

998.21

1.00

-0.38
-2.62
5.12
6.38
6.19
-6.49
3.09

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,016.19

176.53

-0.38
-2.63
5.12
6.37
6.16
-6.54
7.13

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,016.19

176.53

-0.38
-2.63
5.12
6.37
6.16
-6.54
7.13

KCGI시니어증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,016.19

176.53

-0.38
-2.63
5.12
6.37
6.16
-6.54
7.13
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  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.