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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI피델리티미국AI테크목표전환형증권투자신탁

[채권] Ae (수수료선취-온라인)

낮은 위험

기준일 :

1,087.17

7.77

0.23
0.64
11.57
-
-
-
8.72

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁4호

[채권] A (수수료선취-오프라인)

낮은 위험

기준일 :

1,078.25

4.29

0.21
0.63
1.27
-
-
-
7.83

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁4호

[채권] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

낮은 위험

기준일 :

1,077.89

0.38

0.21
0.63
1.26
-
-
-
7.79

KCGI코리아성장플러스목표전환형증권투자신탁1호

[채권] A (수수료선취-오프라인)

낮은 위험

기준일 :

1,092.62

4.90

0.23
0.63
1.22
-
-
-
9.26

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁4호

[채권] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

낮은 위험

기준일 :

1,077.89

0.38

0.21
0.63
1.26
-
-
-
7.79

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁4호

[채권] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

낮은 위험

기준일 :

1,078.02

3.45

0.21
0.63
1.26
-
-
-
7.80

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁4호

[채권] A (수수료선취-오프라인)

낮은 위험

기준일 :

1,078.25

4.29

0.21
0.63
1.27
-
-
-
7.83

KCGI코리아성장플러스목표전환형증권투자신탁1호

[채권] A (수수료선취-오프라인)

낮은 위험

기준일 :

1,092.62

4.90

0.23
0.63
1.22
-
-
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9.26
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  • - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.