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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI글로벌성장기반증권자투자신탁

[주식] C-P2 (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,301.33

0.03

-1.04
-16.44
13.74
18.92
50.22
26.13
37.42

KCGI글로벌성장기반증권자투자신탁

[주식] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,631.72

0.36

-1.05
-16.46
13.71
18.84
49.91
25.73
88.35

KCGI주니어증권자투자신탁

[주식-재간접형] S (수수료후취-온라인슈퍼)

높은 위험

기준일 :

2,257.68

29.60

-1.80
-16.57
7.66
21.48
70.48
59.47
155.51

KCGI주니어증권자투자신탁

[주식-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,245.98

1,420.95

-1.80
-16.58
7.66
21.47
70.43
59.39
154.31

KCGI주니어증권자투자신탁

[주식-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,245.98

1,420.95

-1.80
-16.58
7.66
21.47
70.43
59.39
154.31

KCGI주니어증권자투자신탁

[주식-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,245.98

1,420.95

-1.80
-16.58
7.66
21.47
70.43
59.39
154.31

KCGI주니어증권자투자신탁

[주식-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,245.98

1,420.95

-1.80
-16.58
7.66
21.47
70.43
59.39
154.31

KCGI주니어증권자투자신탁

[주식-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

2,245.98

1,420.95

-1.80
-16.58
7.66
21.47
70.43
59.39
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  • - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.