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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,651.07

61.47

0.34
-23.10
-0.59
39.77
131.30
71.62
66.83

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,651.07

61.47

0.34
-23.10
-0.59
39.77
131.30
71.62
66.83

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,655.63

36.30

0.34
-23.10
-0.59
39.75
131.23
71.54
66.73

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,762.03

23.26

0.34
-23.10
-0.59
39.75
131.19
-
76.54

KCGI넥스트밸류EMP증권투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,762.03

23.26

0.34
-23.10
-0.59
39.75
131.19
-
76.54

KCGI이머징마켓증권자투자신탁

[주식] CF (수수료미징구-오프라인-펀드 등)

높은 위험

기준일 :

1,883.04

22.70

0.16
-24.33
7.46
22.76
100.29
73.24
95.21

KCGI이머징마켓증권자투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,870.01

25.35

0.15
-24.36
7.36
22.55
99.29
71.79
92.49

KCGI이머징마켓증권자투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,870.01

25.35

0.15
-24.36
7.36
22.55
99.29
71.79
92.49
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  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.