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· 연금상품· 펀드맵
국내 채권혼합

KCGI코리아증권투자신탁

[채권혼합]_(C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금)

  • 기준가(전일대비)

    -1.02%

    1,130.19원
  • 수익률(1년 기준)
    10.55%
  • 총 보수(연)
    연0.685%
  • 위험등급

    다소 높은 위험(3등급)

    다소 높은 위험

다소 높은 위험

KCGI코리아
증권투자신탁

[채권혼합]

상품 소개

- 이 투자신탁은 주식, 채권 등에 투자하는 채권혼합형 투자신탁입니다. 투자신탁재산의 70% 이하를 국채, 통안증권, 우량 회사채 등 신용위험을 최소화할 수 있는 채권에 투자하며, 30%이하를 주식에 투자합니다.

상품 정보

KCGI코리아증권투자신탁 C-Pe

클래스 상세
수수료미징구-온라인-개인연금| 판매회사의 전자매체(온라인) 전용으로, 소득세법 제20조의 3 및 소득세법 시행령 제40조의 2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용 집합투자증권

펀드 기본정보

펀드 기본정보
펀드유형 [채권혼합] 설정일 2017-11-21
펀드매니저 김홍석 펀드결산일 2027-09-15
총보수(연, %) 1)
0.685
판매보수
0.300
운용보수
0.350
기타보수
0.035
판매수수료 2) 없음
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 25% + KIS종합01Y 65% + Call 10%
순자산 11,736,767,878 원
펀드기준가 1,130원

주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.

매입/환매 프로세스

17시이전

매입

당일

매입신청일

제 2영업일

기준가적용일

제 2영업일

매입일

환매

당일

환매신청일

제 3영업일

기준가적용일

제 4영업일

환매일

17시 경과 후

매입

당일

매입신청일

제 3영업일

기준가적용일

제 3영업일

매입일

환매

당일

환매신청일

제 4영업일

기준가적용일

제 5영업일

환매일

수익률

적용기간

* 기준일 : 26. 10. 23

수익률
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정이후
수익률 -6.46 -5.43 -3.68 10.55 45.76 39.48 60.40
벤치마크 -5.37 -3.62 -0.80 14.61 37.61 35.55 50.05
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
  • - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다

기준가

기준 : 최근 10일

기준가
기준일 기준가(원) 등락률
2026-10-23 1130.19 -1.02
2026-10-22 1141.85 0.90
2026-10-21 1131.68 -0.98
2026-10-20 1142.88 0.34
2026-10-19 1139.06 0.01
2026-10-18 1139.00 0.00
2026-10-17 1138.94 0.66
2026-10-16 1131.50 -2.04
2026-10-15 1155.08 -0.27
2026-10-14 1158.16 -1.76

* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.

보수 및 수수료

증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.

매입할 때

선취판매 수수료
없음

투자기간동안

총 보수
0.685%

총 보수(연)

운용보수
0.350%
기타보수
0.035%
판매보수
0.300%

환매할 때

후취판매 수수료
없음
환매 수수료
없음
  • - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
  • - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.

펀드 계산기

투자유형
투자기간
투자금액
원
  • ※오늘날짜이전만 선택가능하며, 기간선택버튼을 선택하시면 전일기준의 수익률을 확인할수있습니다
  • ※선택한 기간 이후에 설정된 상품의 경우의에는 결과에 제외됩니다

자산구성

자산비중 및 구성

자산비중 및 구성
구분 비중
주식 25.40
채권 52.02
집합투자증권 0.00
기타 22.58
  • - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
  • - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
  • - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

보유상위종목 TOP10

* 설정일 : 2017.11.21

보유상위종목 TOP10
종목명 비중(%)
삼성전자 9.00
SK하이닉스 7.41
SK스퀘어 1.53
HD현대중공업 0.61
한국항공우주 0.57
실리콘투 0.52
삼양식품 0.50
HD현대일렉트릭 0.46
삼성전기 0.44
S-Oil 0.38

보유주식 상위업종 TOP10

보유주식 상위업종 TOP10
종목명 비중(%)
전기/전자 17.94
금융업 2.73
운수장비 1.97
코스닥 1.57
화학 1.30
음식료품 0.68
의약품 0.58
증권 0.30
보험 0.30
코스피 IT 서비스 0.28

채권종류별 비중(%)

채권종류별 비중(%)
종목명 비중(%)
국채 25.17
통안채 0.00
금융채 17.51
회사채 4.34
기타 9.60

채권등급별 비중(%)

채권등급별 비중(%)
종목명 비중(%)
AAA 40.94
AA 15.68
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 0.00

* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
  • - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.