제 2영업일
기준가적용일
0.61%
1,370원다소 높은 위험(3등급)
[주식운용전략]
- 철저한 펀더멘탈 리서치를 통해 수립한 종목별 투자전략을 바탕으로 운용할 계획
[채권운용전략]
- 장기적인 시장전망과 성과평가에 기초하여 투자할 계획이며, 사전적 위험관리를 통한 안정적 성과추구
펀드유형 | [주식혼합] | 설정일 | 2018-04-24 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2025-11-17 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | KOSPI 70% + 매경BP국공채01-02년 30% | ||
순자산 | 2,408,964,348 원 | ||
펀드기준가 | 1,370원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 2영업일
매입일
당일
환매신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
* 기준일 : 25. 06. 26
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 16.10 | 24.53 | 34.93 | 30.69 | 69.83 | 98.54 | 92.15 |
벤치마크 | 13.63 | 13.36 | 19.37 | 10.14 | 26.69 | 37.95 | 26.78 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-06-26 | 1370.33 | 0.61 |
2025-06-25 | 1362.05 | 2.17 |
2025-06-24 | 1333.14 | -0.47 |
2025-06-23 | 1339.41 | 0.00 |
2025-06-22 | 1339.44 | 0.00 |
2025-06-21 | 1339.46 | 1.00 |
2025-06-20 | 1326.23 | -0.34 |
2025-06-19 | 1330.73 | 0.97 |
2025-06-18 | 1317.90 | 0.16 |
2025-06-17 | 1315.76 | 1.82 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 94.96 |
기타 | 5.04 |
* 설정일 : 2018.04.24
종목명 | 비중(%) |
---|---|
삼성전자 | 14.20 |
실리콘투 | 8.52 |
하이브 | 6.73 |
삼양식품 | 6.53 |
HD현대일렉트릭 | 5.85 |
크래프톤 | 5.71 |
SK하이닉스 | 4.83 |
에이피알 | 4.43 |
휴젤 | 4.08 |
KT&G | 4.04 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
전기/전자 | 26.38 |
코스닥 | 16.19 |
음식료품 | 10.57 |
화학 | 6.89 |
코스피 오락·문화 | 6.73 |
운수장비 | 6.08 |
코스피 IT 서비스 | 5.71 |
기계 | 5.03 |
증권 | 3.43 |
금융업 | 2.01 |
업종 | 비중(%) |
---|---|
KCGI코리아증권모[주식] | 85.37 |
KCGI코리아증권모[채권] | 12.57 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
국채 | 31.28 |
통안채 | 0.00 |
금융채 | 34.48 |
회사채 | 15.69 |
기타 | 7.35 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
AAA | 47.32 |
AA | 30.86 |
A | 10.61 |
BBB+ | 0.00 |
BBB이하 | 0.00 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.