제 2영업일
기준가적용일
1.13%
1,382원다소 높은 위험(3등급)
[주식운용전략]
- 철저한 펀더멘탈 리서치를 통해 수립한 종목별 투자전략을 바탕으로 운용할 계획
[채권운용전략]
- 장기적인 시장전망과 성과평가에 기초하여 투자할 계획이며, 사전적 위험관리를 통한 안정적 성과추구
펀드유형 | [주식혼합] | 설정일 | 2018-04-24 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2025-11-17 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | KOSPI 70% + 매경BP국공채01-02년 30% | ||
순자산 | 2,393,673,647 원 | ||
펀드기준가 | 1,382원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 2영업일
매입일
당일
환매신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 11
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 7.34 | 29.29 | 32.22 | 27.72 | 70.50 | 91.90 | 93.81 |
벤치마크 | 7.57 | 20.67 | 18.79 | 9.40 | 29.43 | 38.61 | 29.01 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-11 | 1382.22 | 1.13 |
2025-07-10 | 1366.84 | 0.19 |
2025-07-09 | 1364.22 | 1.88 |
2025-07-08 | 1339.04 | 0.87 |
2025-07-07 | 1327.52 | 0.00 |
2025-07-06 | 1327.54 | 0.00 |
2025-07-05 | 1327.57 | -2.84 |
2025-07-04 | 1366.32 | 0.11 |
2025-07-03 | 1364.87 | -1.36 |
2025-07-02 | 1383.71 | -0.35 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 97.62 |
기타 | 2.38 |
* 설정일 : 2018.04.24
종목명 | 비중(%) |
---|---|
삼성전자 | 14.32 |
실리콘투 | 6.84 |
하이브 | 6.44 |
삼양식품 | 5.84 |
HD현대일렉트릭 | 5.75 |
키움증권 | 5.09 |
휴젤 | 5.02 |
크래프톤 | 4.99 |
SK하이닉스 | 4.92 |
에이피알 | 4.53 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
전기/전자 | 26.44 |
코스닥 | 15.38 |
음식료품 | 9.03 |
화학 | 6.81 |
코스피 오락·문화 | 6.44 |
운수장비 | 5.42 |
증권 | 5.09 |
코스피 IT 서비스 | 4.99 |
기계 | 3.55 |
금융업 | 1.99 |
업종 | 비중(%) |
---|---|
KCGI코리아증권모[주식] | 83.00 |
KCGI코리아증권모[채권] | 11.64 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
국채 | 32.42 |
통안채 | 0.00 |
금융채 | 30.36 |
회사채 | 15.47 |
기타 | 7.24 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
AAA | 48.22 |
AA | 26.80 |
A | 10.46 |
BBB+ | 0.00 |
BBB이하 | 0.00 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.