제 2영업일
기준가적용일
17시이전
매입
당일
매입신청일
제 2영업일
매입일
환매
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
-
- 기준가(전일대비)
-
0.17%
1,103.87원
-
- 수익률(1년 기준)
- 7.77%
-
- 총 보수(연)
- 연0.795%
-
- 위험등급
-
보통 위험(4등급)
상품 소개
-공모주 투자를 통한 수익과 비우량 채권의 이자수익을 추구하는 펀드.
-신용등급이 BBB+ 이하인 회사채를 45% 이상 편입하고 국내채권에 60% 이상 투자. 공모주 상장이 없는 시기에도 채권 투자를 통한 이자수익 발생.
-하이일드 펀드의 공모주(IPO) 우선배정 혜택을 활용하여 추가 수익 창출.
상품 정보
KCGI공모주하이일드증권투자신탁 Ae
- 클래스 상세
- 수수료선취-온라인 선취판매수수료가 징구되는 경우로, 판매회사의 전자매체(온라인) 전용 수익증권
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [채권혼합] | 설정일 | 2024-04-02 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 홍사욱 | 펀드결산일 | 2026-04-01 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 선취수수료 : 납입금액의 0.4 이내 | ||
| 환매수수료 | 90일 미만 : 이익금의 50% | ||
| 벤치마크 | 공모주하이일드(KIS국고채1-2Y 60% + KIS회사채BBB+ 1-2Y 30% + call 10%) | ||
| 순자산 | 1,588,679,433 원 | ||
| 펀드기준가 | 1,104원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
매입/환매 프로세스
17시 경과 후
매입
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
환매
당일
환매신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 5영업일
환매일
수익률
* 기준일 : 26. 03. 13
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.56 | 1.72 | 3.05 | 7.77 | - | - | 10.69 |
| 벤치마크 | 0.24 | 0.78 | 1.14 | 3.12 | - | - | 7.73 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1103.87 | 0.17 |
| 2026-03-12 | 1102.04 | 0.09 |
| 2026-03-11 | 1101.05 | 0.25 |
| 2026-03-10 | 1098.27 | -0.35 |
| 2026-03-09 | 1102.16 | 0.01 |
| 2026-03-08 | 1102.10 | 0.01 |
| 2026-03-07 | 1102.03 | 0.40 |
| 2026-03-06 | 1097.67 | 0.85 |
| 2026-03-05 | 1088.46 | -1.13 |
| 2026-03-04 | 1100.84 | -0.19 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 납입금액의 0.4 이내
투자기간동안
- 총 보수
- 0.795%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.500%
- 기타보수
- 0.045%
- 판매보수
- 0.250%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 90일 미만 : 이익금의 50%
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 6.16 |
| 채권 | 66.82 |
| 집합투자증권 | 0.00 |
| 기타 | 27.02 |
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2024.04.02
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 에임드바이오 | 1.14 |
| 삼양컴텍 | 0.83 |
| 명인제약 | 0.71 |
| 그린광학 | 0.54 |
| 알지노믹스 | 0.54 |
| 씨엠티엑스 | 0.53 |
| 아이티켐 | 0.51 |
| 에스엔시스 | 0.42 |
| 세미파이브 | 0.37 |
| 큐리오시스 | 0.36 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 코스닥 | 5.83 |
| 의약품 | 0.71 |
채권종류별 비중(%)
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 국채 | 21.21 |
| 통안채 | 0.00 |
| 금융채 | 7.56 |
| 회사채 | 39.13 |
| 기타 | 0.00 |
채권등급별 비중(%)
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| AAA | 21.21 |
| AA | 0.00 |
| A | 8.87 |
| BBB+ | 36.73 |
| BBB이하 | 1.08 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
