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- 기준가(전일대비)
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-1.03%
9,866원
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- 수익률(1년 기준)
- 19.80%
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- 총 보수(연)
- 연0.445%
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- 위험등급
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높은 위험(2등급)
상품 소개
- FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide 스마트커머스 Index를 기초지수로하여 소비 대상 중 성장성이 높은 온/오프라인 유통인프라, 브랜드 및 컨텐츠 산업에 투자합니다.
- 변화되는 소비 양극화 환경에서 견고한 브랜드 파워와 합리적인 가격, 편리한 접근성을 가진 우수한 기업에 투자하여 안정적이고,
지속적으로 비교지수 대비 초과성과를 창출할 계획입니다.
상품 정보
케이씨지아이 KCGI 스마트커머스액티브증권상장지수(주식)
- 클래스 상세
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2021-11-15 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2025-12-31 |
| 총보수(연, %) 1) |
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| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | |||
| 벤치마크 | FnGuide 스마트커머스 지수 | ||
| 순자산 | 2,466,513,763 원 | ||
| 펀드기준가 | 9,866원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
수익률
* 기준일 : 25. 08. 13
1년 펀드 수익률 19.80
1년 벤치마크 21.80
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -3.69 | 12.39 | 18.76 | 19.80 | 20.14 | - | -2.66 |
| 벤치마크 | -4.54 | 13.08 | 17.46 | 21.80 | 2.76 | - | -23.65 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2025-08-13 | 9866.06 | -1.03 |
| 2025-08-12 | 9968.96 | -0.39 |
| 2025-08-11 | 10007.94 | 0.00 |
| 2025-08-10 | 10008.07 | 0.00 |
| 2025-08-09 | 10008.19 | -0.20 |
| 2025-08-08 | 10027.81 | 1.43 |
| 2025-08-07 | 9886.30 | 0.92 |
| 2025-08-06 | 9796.17 | 0.54 |
| 2025-08-05 | 9743.40 | 0.60 |
| 2025-08-04 | 9684.83 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
펀드 계산기
자산구성
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2021.11.15
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 삼양식품 | 9.9 |
| 카카오 | 5.9 |
| 휴젤 | 5.7 |
| KT | 4.9 |
| KT&G | 4.8 |
| NAVER | 4.5 |
| SK텔레콤 | 4.5 |
| 크래프톤 | 4.1 |
| 코웨이 | 4.1 |
| 삼성에스디에스 | 3.7 |
- - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
