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- 기준가(전일대비)
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993.06원
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- 수익률(1년 기준)
- 0.00%
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- 총 보수(연)
- 연1.045%
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- 위험등급
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높은 위험(2등급)
상품 소개
이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
[최초설정일부터 운용전환일 이전]
ㆍ주식에 60% 이상 투자하며, 성장 산업 밸류체인 상 최적점(Sweet Spot)*에 위치한 중소형주*에 집중 투자
ㆍ운용역의 리서치 경험 및 기존 KCGI코리아스몰캡증권투자신탁[주식]의 포트폴리오에서 추가 선별된 종목으로 15 ~ 30여개 이하의 압축 포트폴리오를 구성하여 종목 선택 효과의 극대화를 추구
ㆍ코스피 대형주 주도의 시장 상승 국면, 또는 성장주에 대한 과도한 기피 현상으로 인해 중소형주 시장의 유동성이 고갈되는 시장 상황 등의 발생시 운용역의 판단에 따라 30% 이내에서 코스피 대형주 편입 가능.
[운용전환일부터 해지일까지]
ㆍ목표기준가격(종류 A수익증권의 누적기준가격1,120원 이상)에 도달하여 운용전환이 이루어질 경우 주식관련자산을 전부 매도하고 국내 우량채권(사채권 사채권 AA -이상 , 단기사채 단기사채 A1 이상 , 기업어음증권 기업어음증권 기업어음증권 A1 이 상)에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구
ㆍ달성된 목표 수익 유지 및 환매 대응을 위한 유동성 관리에 중점을 둘 예정
[펀드유형]
운용전환일 이전 - [주식형]
운용전환일 이후 - [채권형]
상품 정보
KCGI코리아스몰캡목표전환형증권투자신탁 Ae
- 클래스 상세
- 수수료선취-온라인 선취판매수수료가 징구되는 경우로, 판매회사의 전자매체(온라인) 전용 수익증권
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2025-09-19 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2026-09-18 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | |||
| 벤치마크 | 없음 | ||
| 순자산 | 11,017,369,713 원 | ||
| 펀드기준가 | 993원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
매입/환매 프로세스
매입
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환매
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수익률
* 기준일 : 25. 12. 05
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -1.47 | - | - | - | - | - | -0.69 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 운용기간 중 벤치마크가 신규로설정된 경우 설정시점부터 벤치마크가 표시됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 993.06 | -1.00 |
| 2025-12-04 | 1003.12 | 0.09 |
| 2025-12-03 | 1002.17 | 1.09 |
| 2025-12-02 | 991.32 | -1.01 |
| 2025-12-01 | 1001.47 | 0.00 |
| 2025-11-30 | 1001.50 | 0.00 |
| 2025-11-29 | 1001.52 | 1.88 |
| 2025-11-28 | 983.02 | 0.86 |
| 2025-11-27 | 974.66 | 1.97 |
| 2025-11-26 | 955.79 | 2.09 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 없음
투자기간동안
- 총 보수
- 1.045%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.850%
- 기타보수
- 0.045%
- 판매보수
- 0.150%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 수수료 없음
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 집합투자증권 | 99.13 |
| 기타 | 0.87 |
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2025.09.19
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| KCGI코리아스몰캡목표전환형증권[주식] | 98.45 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
