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- 기준가(전일대비)
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0.11%
10,076원
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- 수익률(1년 기준)
- 21.41%
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- 총 보수(연)
- 연0.445%
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- 위험등급
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높은 위험(2등급)
상품 소개
- FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide 스마트커머스 Index를 기초지수로하여 소비 대상 중 성장성이 높은 온/오프라인 유통인프라, 브랜드 및 컨텐츠 산업에 투자합니다.
- 변화되는 소비 양극화 환경에서 견고한 브랜드 파워와 합리적인 가격, 편리한 접근성을 가진 우수한 기업에 투자하여 안정적이고,
지속적으로 비교지수 대비 초과성과를 창출할 계획입니다.
상품 정보
케이씨지아이 KCGI 스마트커머스액티브증권상장지수(주식)
- 클래스 상세
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2021-11-15 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2025-12-31 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
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| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | |||
| 벤치마크 | FnGuide 스마트커머스 지수 | ||
| 순자산 | 5,038,104,012 원 | ||
| 펀드기준가 | 10,076원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
수익률
* 기준일 : 25. 07. 04
1년 펀드 수익률 21.41
1년 벤치마크 21.09
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 12.30 | 19.37 | 24.38 | 21.41 | 29.14 | - | -0.59 |
| 벤치마크 | 13.52 | 24.11 | 23.32 | 21.09 | 13.37 | - | -21.40 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | 10076.21 | 0.11 |
| 2025-07-03 | 10064.73 | 0.03 |
| 2025-07-02 | 10062.19 | -0.03 |
| 2025-07-01 | 10065.24 | 1.67 |
| 2025-06-30 | 9899.74 | 0.00 |
| 2025-06-29 | 9899.88 | 0.00 |
| 2025-06-28 | 9900.01 | -0.65 |
| 2025-06-27 | 9964.37 | -1.52 |
| 2025-06-26 | 10118.04 | -0.72 |
| 2025-06-25 | 10191.09 | 1.30 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
펀드 계산기
자산구성
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2021.11.15
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 삼양식품 | 8.9 |
| 휴젤 | 6 |
| 카카오 | 5.3 |
| 코스메카코리아 | 5.2 |
| NAVER | 5.1 |
| KT | 5 |
| SK텔레콤 | 4.6 |
| 크래프톤 | 4.6 |
| KT&G | 4.4 |
| 티앤엘 | 4 |
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