제 3영업일
기준가적용일
0.19%
1,508원높은 위험(2등급)
- 미래 과학기술을 선도하는 아시아 기업들에 투자하여 장기 성과를 추구합니다.
펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2022-03-23 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2026-03-22 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 선취수수료 : 납입금액의 0.5 이내 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | MSCI AC Asia Pacific Index (KRW) | ||
순자산 | 2,917,806,670 원 | ||
펀드기준가 | 1,508원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
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당일
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환매일
당일
매입신청일
제 4영업일
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매입일
당일
환매신청일
제 5영업일
기준가적용일
제 9영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 11
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
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수익률 | 2.68 | 13.08 | 4.53 | -0.59 | 82.18 | - | 52.34 |
벤치마크 | 1.85 | 15.90 | 5.23 | 7.98 | 34.67 | - | 28.05 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-11 | 1508.01 | 0.19 |
2025-07-10 | 1505.20 | 0.94 |
2025-07-09 | 1491.13 | -0.31 |
2025-07-08 | 1495.74 | 0.57 |
2025-07-07 | 1487.26 | 0.00 |
2025-07-06 | 1487.30 | 0.00 |
2025-07-05 | 1487.34 | -0.72 |
2025-07-04 | 1498.11 | -0.62 |
2025-07-03 | 1507.51 | -0.78 |
2025-07-02 | 1519.37 | 0.49 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 86.89 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 0.90 |
기타 | 12.21 |
* 설정일 : 2022.03.23
종목명 | 비중(%) |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 8.35 |
Fujitsu Ltd | 4.76 |
NAURA Technology Group Co Ltd | 4.27 |
ISHARES MSCI INDIA ETF | 4.05 |
Sony Group Corp | 3.92 |
삼성바이오로직스 | 3.91 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3.87 |
SK하이닉스 | 3.65 |
Pop Mart International Group Ltd | 3.63 |
Sea Ltd | 3.62 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.