제 2영업일
기준가적용일
0.00%
1,052원보통 위험(4등급)
이 투자신탁은 「근로자퇴직급여보장법」에 의한 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 자를 가입대상으로 하는 퇴직연금 투자신탁으로 채권에 주로 투자하는 'KCGI코리아증권모투자신탁[채권]'에 50%이상, 'KCGI코리아증권모투자신탁[주식]에 40%이하로 투자하는 상품입니다.
펀드유형 | [채권혼합] | 설정일 | 2017-08-07 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2026-06-02 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | KOSPI 40% + KIS종합1~2Y 60% | ||
순자산 | 26,758,317,283 원 | ||
펀드기준가 | 1,052원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 2영업일
매입일
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 5영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 14
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 2.69 | 11.60 | 14.31 | 13.90 | 35.09 | 39.35 | 48.77 |
벤치마크 | 3.83 | 11.85 | 11.40 | 7.44 | 23.98 | 27.78 | 30.06 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-14 | 1052.02 | 0.00 |
2025-07-13 | 1051.99 | 0.00 |
2025-07-12 | 1051.96 | -0.06 |
2025-07-11 | 1052.54 | 0.45 |
2025-07-10 | 1047.84 | 0.08 |
2025-07-09 | 1047.03 | 0.64 |
2025-07-08 | 1040.33 | 0.29 |
2025-07-07 | 1037.31 | 0.00 |
2025-07-06 | 1037.28 | 0.00 |
2025-07-05 | 1037.24 | -1.01 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 98.37 |
기타 | 1.63 |
* 설정일 : 2017.08.07
종목명 | 비중(%) |
---|---|
삼성전자 | 13.40 |
실리콘투 | 6.79 |
하이브 | 5.86 |
삼양식품 | 5.74 |
HD현대일렉트릭 | 5.47 |
키움증권 | 5.04 |
SK하이닉스 | 4.78 |
휴젤 | 4.67 |
크래프톤 | 4.63 |
에이피알 | 4.38 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
전기/전자 | 25.00 |
코스닥 | 14.75 |
음식료품 | 8.81 |
화학 | 6.52 |
코스피 오락·문화 | 5.86 |
운수장비 | 5.48 |
증권 | 5.04 |
코스피 IT 서비스 | 4.63 |
기계 | 3.53 |
금융업 | 1.81 |
업종 | 비중(%) |
---|---|
KCGI코리아증권모[채권] | 58.14 |
KCGI코리아증권모[주식] | 40.63 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
국채 | 33.36 |
통안채 | 0.00 |
금융채 | 31.34 |
회사채 | 15.99 |
기타 | 7.49 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
AAA | 49.70 |
AA | 27.66 |
A | 10.82 |
BBB+ | 0.00 |
BBB이하 | 0.00 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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