제 3영업일
기준가적용일
-0.01%
809원높은 위험(2등급)
- 높은 가치와 성장 잠재력을 보유한 범중국의 우수한 기업에 장기투자
- 중국본토뿐만 아니라 홍콩및미국,유럽에 상장되어 있는 유망한 범중국기업을 발굴하여 투자
펀드유형 | [주식형] | 설정일 | 2019-05-02 |
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펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2025-07-28 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | MSCI China Index (KRW) | ||
순자산 | 1,414,212,728 원 | ||
펀드기준가 | 809원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
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매입일
당일
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제 6영업일
환매일
당일
매입신청일
제 4영업일
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제 4영업일
매입일
당일
환매신청일
제 5영업일
기준가적용일
제 7영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 14
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 1.67 | 6.61 | 12.81 | 14.51 | -9.19 | 10.12 | 76.54 |
벤치마크 | -0.55 | 6.55 | 14.22 | 26.79 | 2.35 | 3.68 | 15.32 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-14 | 808.64 | -0.01 |
2025-07-13 | 808.68 | 0.00 |
2025-07-12 | 808.72 | 0.43 |
2025-07-11 | 805.29 | -0.82 |
2025-07-10 | 811.96 | 1.66 |
2025-07-09 | 798.74 | -0.28 |
2025-07-08 | 801.02 | 0.71 |
2025-07-07 | 795.40 | 0.00 |
2025-07-06 | 795.43 | -0.01 |
2025-07-05 | 795.47 | -0.06 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 98.96 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 0.00 |
기타 | 1.04 |
* 설정일 : 2019.05.02
종목명 | 비중(%) |
---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | 9.12 |
Alibaba Group Holding Ltd | 8.54 |
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 6.30 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.55 |
Pop Mart International Group Ltd | 5.04 |
XIAOMI CORP-B | 4.88 |
Industrial & Commercial Bank of China Lt | 4.67 |
AMPEREX TECH ORD A | 4.64 |
BYD CO LTD-H(BONUS ISSUE) | 4.38 |
Meituan - CLASS B | 4.06 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.