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- 수익률(1년 기준)
- 26.81%
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- 총 보수(연)
- 연0.960%
-
- 위험등급
-
높은 위험(2등급)
상품 소개
- 성장과 가치를 겸비한 중소형주의 비중이 높은 펀드
- 높은 기술력과 성장잠재력, 확고한 시장지배력과 진입장벽, 글로벌경쟁력을 지닌 기업을 중장기로 보유할 경우 기업가치가 증가할 수 있다고 여겨지는작지만 강한기업에 주로 투자하여 높은 수익을 추구함
상품 정보
KCGI코리아스몰캡증권투자신탁 S-P
- 클래스 상세
- 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2015-06-01 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2026-05-31 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 벤치마크 | 스몰캡BM [KOSPI대형주지수 30% + KOSPI중소형주지수 * 70%] | ||
| 순자산 | 1,516,639,420 원 | ||
| 펀드기준가 | 1,880원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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매입/환매 프로세스
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수익률
* 기준일 : 25. 07. 17
1년 펀드 수익률 26.81
1년 벤치마크 13.08
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 10.45 | 38.32 | 39.33 | 26.81 | 73.82 | 98.08 | 93.05 |
| 벤치마크 | 7.92 | 29.74 | 26.84 | 13.08 | 33.77 | 54.55 | 35.72 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2025-07-17 | 1880.07 | -0.17 |
| 2025-07-16 | 1883.19 | 1.99 |
| 2025-07-15 | 1846.50 | 0.75 |
| 2025-07-14 | 1832.71 | 0.00 |
| 2025-07-13 | 1832.75 | 0.00 |
| 2025-07-12 | 1832.79 | 0.05 |
| 2025-07-11 | 1831.96 | 0.65 |
| 2025-07-10 | 1820.11 | 1.27 |
| 2025-07-09 | 1797.24 | 1.40 |
| 2025-07-08 | 1772.43 | 1.58 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 없음
투자기간동안
- 총 보수
- 0.960%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.750%
- 기타보수
- 0.040%
- 판매보수
- 0.170%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 91.13 |
| 채권 | 0.00 |
| 집합투자증권 | 0.00 |
| 기타 | 8.87 |
주식
채권
집합투자증권
기타
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2015.06.01
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 산일전기 | 6.38 |
| 더존비즈온 | 5.31 |
| 코스메카코리아 | 5.09 |
| 동성화인텍 | 4.88 |
| 삼성전자 | 4.84 |
| 파크시스템스 | 4.75 |
| 리노공업 | 4.53 |
| 풍산 | 4.02 |
| 키움증권 | 3.99 |
| ISC | 3.99 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 코스닥 | 50.88 |
| 전기/전자 | 11.22 |
| 화학 | 5.92 |
| 기계 | 5.89 |
| 코스피 IT 서비스 | 5.31 |
| 철강및금속 | 4.02 |
| 증권 | 3.99 |
| 음식료품 | 1.99 |
| 운수장비 | 1.77 |
| 제조업 | 0.81 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
