제 2영업일
기준가적용일
-0.08%
1,000원낮은 위험(5등급)
- 국내 채권 및 유동성자산, 파생상품 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 "KCGI코리아증권모투자신탁"에 투자하는 채권형 투자신탁
펀드유형 | [채권] | 설정일 | 2010-09-30 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 한동훈 | 펀드결산일 | 2025-08-17 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | KIS종합3Y 90% | ||
순자산 | 8,529,696,377 원 | ||
펀드기준가 | 1,000원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 2영업일
매입일
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
환매일
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 03
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -0.04 | 0.81 | 1.71 | 4.06 | 13.05 | 9.54 | 38.73 |
벤치마크 | -0.03 | 0.95 | 1.74 | 4.26 | 13.10 | 10.97 | 48.92 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-03 | 1000.09 | -0.08 |
2025-07-02 | 1000.84 | 0.03 |
2025-07-01 | 1000.53 | 0.00 |
2025-06-30 | 1000.54 | 0.01 |
2025-06-29 | 1000.48 | 0.01 |
2025-06-28 | 1000.42 | 0.00 |
2025-06-27 | 1000.44 | 0.05 |
2025-06-26 | 999.96 | 0.00 |
2025-06-25 | 999.97 | 0.09 |
2025-06-24 | 999.10 | -0.05 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 89.45 |
집합투자증권 | 0.00 |
기타 | 10.55 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
국채 | 31.80 |
통안채 | 0.00 |
금융채 | 34.28 |
회사채 | 15.60 |
기타 | 7.30 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
AAA | 47.74 |
AA | 30.69 |
A | 10.55 |
BBB+ | 0.00 |
BBB이하 | 0.00 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.