제 3영업일
기준가적용일
0.44%
1,158원높은 위험(2등급)
- 높은 성장 잠재력과 차별화된 경쟁력을 가진 우수한 신흥국가의 기업과 집합투자증권에 장기투자 하여 자본 이득을 추구하는 펀드입니다.
펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2021-06-01 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2025-10-06 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | MSCI Emerging Market Index(KRW) | ||
순자산 | 44,644,067 원 | ||
펀드기준가 | 1,158원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 3영업일
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당일
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제 8영업일
환매일
당일
매입신청일
제 4영업일
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제 4영업일
매입일
당일
환매신청일
제 5영업일
기준가적용일
제 9영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 15
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 4.06 | 16.74 | 15.46 | 11.42 | 42.56 | - | 15.83 |
벤치마크 | 3.06 | 14.05 | 11.66 | 9.40 | 33.32 | - | 12.30 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-15 | 1158.27 | 0.44 |
2025-07-14 | 1153.25 | 0.00 |
2025-07-13 | 1153.28 | 0.00 |
2025-07-12 | 1153.31 | -0.30 |
2025-07-11 | 1156.80 | 0.30 |
2025-07-10 | 1153.36 | 1.15 |
2025-07-09 | 1140.21 | 0.03 |
2025-07-08 | 1139.87 | 0.48 |
2025-07-07 | 1134.40 | 0.00 |
2025-07-06 | 1134.43 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 93.81 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 4.99 |
기타 | 1.2 |
* 설정일 : 2021.06.01
종목명 | 비중(%) |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 10.34 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 5.45 |
MercadoLibre Inc. | 5.38 |
Coupang Inc | 5.31 |
ISHARES MSCI INDIA ETF | 5.14 |
NAURA Technology Group Co Ltd | 4.80 |
현대로템 | 4.26 |
HDFC Bank Ltd | 3.99 |
Alibaba Group Holding Ltd | 3.94 |
SK하이닉스 | 3.91 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.