제 2영업일
기준가적용일
-0.56%
977원높은 위험(2등급)
- 성 다양성과 성 형평성이 상대적으로 잘 이루어진 기업들 중 펀더멘털이 강한 기업을 선별하여 장기 투자함으로써 기업 가치를 높이고, 높아진 기업가치를 통해 장기 고수익을 추구
펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2018-11-06 |
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펀드매니저 | 강예슬 | 펀드결산일 | 2026-06-30 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | KOSPI 100% | ||
순자산 | 11,961,121,679 원 | ||
펀드기준가 | 977원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
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제 2영업일
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당일
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환매일
당일
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제 3영업일
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매입일
당일
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제 3영업일
기준가적용일
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환매일
* 기준일 : 25. 07. 04
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
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수익률 | 14.52 | 33.88 | 47.01 | 25.95 | 74.30 | 81.98 | 93.89 |
벤치마크 | 15.46 | 25.32 | 27.62 | 11.53 | 35.17 | 44.78 | 50.04 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-04 | 976.99 | -0.56 |
2025-07-03 | 982.50 | -1.61 |
2025-07-02 | 998.56 | -0.14 |
2025-07-01 | 1000.00 | 2.76 |
2025-06-30 | 1208.81 | 0.00 |
2025-06-29 | 1208.85 | 0.00 |
2025-06-28 | 1208.89 | 0.12 |
2025-06-27 | 1207.48 | -0.41 |
2025-06-26 | 1212.50 | 0.87 |
2025-06-25 | 1202.09 | 1.73 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 97.34 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 0.00 |
기타 | 2.66 |
* 설정일 : 2018.11.06
종목명 | 비중(%) |
---|---|
삼성전자우 | 8.94 |
빙그레 | 7.89 |
에이피알 | 7.60 |
휴젤 | 7.07 |
에스엠 | 6.54 |
실리콘투 | 6.32 |
코웨이 | 5.86 |
키움증권 | 5.30 |
SK하이닉스 | 4.72 |
삼양식품 | 4.60 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
코스닥 | 30.35 |
전기/전자 | 22.66 |
음식료품 | 12.50 |
화학 | 7.60 |
서비스업 | 5.86 |
증권 | 5.30 |
운수장비 | 5.11 |
코스피 IT 서비스 | 4.31 |
기계 | 2.71 |
보험 | 1.61 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.