제 2영업일
기준가적용일
-1.52%
1,411원높은 위험(2등급)
수익자의 노후생활 대비를 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로 주식에 주로 투자하는 "메리츠코리아증권모투자신탁[주식]”에 집합투자재산의 대부분을 투자합니다. 또한 전환수수료 없이 채권형,주식혼합형으로 전환이 가능한 전환형 투자신탁입니다.
펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2009-11-02 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2025-11-01 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | KOSPI 100% | ||
순자산 | 21,961,125,832 원 | ||
펀드기준가 | 1,411원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 2영업일
매입일
당일
환매신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 03
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 13.21 | 30.07 | 41.38 | 34.75 | 86.12 | 114.87 | 203.26 |
벤치마크 | 13.93 | 22.71 | 28.18 | 10.58 | 33.38 | 44.01 | 94.54 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-03 | 1411.43 | -1.52 |
2025-07-02 | 1433.23 | -0.40 |
2025-07-01 | 1438.94 | 1.86 |
2025-06-30 | 1412.60 | 0.00 |
2025-06-29 | 1412.65 | 0.00 |
2025-06-28 | 1412.71 | -0.18 |
2025-06-27 | 1415.32 | -0.18 |
2025-06-26 | 1417.91 | 0.68 |
2025-06-25 | 1408.29 | 2.44 |
2025-06-24 | 1374.73 | -0.53 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 99.48 |
기타 | 0.52 |
* 설정일 : 2009.11.02
종목명 | 비중(%) |
---|---|
삼성전자 | 14.65 |
실리콘투 | 10.56 |
하이브 | 6.04 |
삼양식품 | 5.88 |
HD현대일렉트릭 | 5.44 |
크래프톤 | 5.26 |
휴젤 | 4.95 |
SK하이닉스 | 4.78 |
에이피알 | 4.68 |
키움증권 | 3.91 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
전기/전자 | 26.47 |
코스닥 | 19.19 |
음식료품 | 9.25 |
화학 | 6.62 |
코스피 오락·문화 | 6.04 |
운수장비 | 5.36 |
코스피 IT 서비스 | 5.26 |
기계 | 4.26 |
증권 | 3.91 |
금융업 | 2.05 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.