제 3영업일
기준가적용일
-0.11%
910원높은 위험(2등급)
- 인컴 및 배당성향이 높은 자산에 글로벌 분산투자를 통해 안정적인 현금흐름 추구
- 당사의 로보어드바이저를 기반으로 자산배분 및 종목선정
펀드유형 | [채권혼합-재간접형] | 설정일 | 2020-06-10 |
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펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2026-02-18 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | 없음 | ||
순자산 | 149,979,914 원 | ||
펀드기준가 | 910원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 8영업일
환매일
당일
매입신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 4영업일
매입일
당일
환매신청일
제 5영업일
기준가적용일
제 9영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 03
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 0.80 | -3.03 | -4.12 | -7.48 | -5.11 | -4.22 | -6.07 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-03 | 909.60 | -0.11 |
2025-07-02 | 910.62 | 0.27 |
2025-07-01 | 908.16 | 0.03 |
2025-06-30 | 907.93 | 0.00 |
2025-06-29 | 907.95 | 0.00 |
2025-06-28 | 907.97 | 0.28 |
2025-06-27 | 905.47 | -0.20 |
2025-06-26 | 907.33 | 0.40 |
2025-06-25 | 903.71 | 0.00 |
2025-06-24 | 903.73 | 0.43 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 5.16 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 92.46 |
기타 | 2.38 |
* 설정일 : 2020.06.10
종목명 | 비중(%) |
---|---|
ISHARES CORE U.S AGGREGATE | 14.97 |
iShares Core High Dividend ETF | 11.83 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury Bond | 8.04 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 7.90 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 6.38 |
Fidelity Total Bond ETF | 5.75 |
KCGI 미국S&P500 TOP10 | 4.89 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora | 4.86 |
Vanguard S&P 500 ETF | 4.78 |
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY | 3.98 |
업종 | 비중(%) |
---|---|
KCGI글로벌인컴증권모[채권혼합-재간접형] | 99.68 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.