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기준가적용일
0.00%
594원높은 위험(2등급)
- 높은 가치와 성장 잠재력을 보유한 범중국의 우수한 기업에 장기투자
- 중국본토뿐만 아니라 홍콩및미국,유럽에 상장되어 있는 유망한 범중국기업을 발굴하여 투자
펀드유형 | [주식형] | 설정일 | 2016-05-04 |
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펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2025-07-28 |
총보수(연, %) 1) |
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판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | |||
벤치마크 | CES 300 index(KRW)(T-1) | ||
순자산 | 0 원 | ||
펀드기준가 | 594원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
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당일
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당일
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* 기준일 : 24. 09. 12
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -4.53 | -17.02 | -7.75 | -10.74 | -41.86 | 31.27 | 97.59 |
벤치마크 | - | -9.97 | 0.45 | -7.86 | -27.89 | -9.94 | 17.08 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2024-09-12 | 594.39 | 0.00 |
2024-09-11 | 594.39 | 0.04 |
2024-09-10 | 594.14 | 0.22 |
2024-09-09 | 592.85 | 0.00 |
2024-09-08 | 592.87 | 0.00 |
2024-09-07 | 592.89 | -0.66 |
2024-09-06 | 596.84 | -1.32 |
2024-09-05 | 604.82 | -0.11 |
2024-09-04 | 605.49 | -1.24 |
2024-09-03 | 613.11 | 1.12 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 94.54 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 0.00 |
기타 | 5.46 |
* 설정일 : 2016.05.04
종목명 | 비중(%) |
---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | 8.36 |
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 6.53 |
Meituan - CLASS B | 6.29 |
AMPEREX TECH ORD A | 5.01 |
Fuyao Glass Industry Group Co | 4.59 |
Sieyuan Electric Co Ltd | 4.51 |
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 4.33 |
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 4.29 |
Tencent Music Entertainment Gr | 4.23 |
NARI TECHNOLOG-A | 4.18 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.