제 2영업일
기준가적용일
0.07%
1,131원보통 위험(4등급)
- 이 투자신탁은 주식, 채권 등에 투자하는 채권혼합형 투자신탁입니다. 투자신탁재산의 70% 이하를 국채, 통안증권, 우량 회사채 등 신용위험을 최소화할 수 있는 채권에 투자하며, 30%이하를 주식에 투자합니다.
펀드유형 | [채권혼합] | 설정일 | 2018-01-26 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2025-09-15 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | KOSPI 25% + KIS종합01Y 65% + Call 10% | ||
순자산 | 11,883,472 원 | ||
펀드기준가 | 1,131원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 2영업일
매입일
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 5영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 04
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 3.75 | 8.61 | 11.20 | 11.79 | 30.33 | 33.41 | 34.23 |
벤치마크 | 3.86 | 6.57 | 7.80 | 5.91 | 18.14 | 22.26 | 22.31 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-04 | 1130.88 | 0.07 |
2025-07-03 | 1130.14 | -0.48 |
2025-07-02 | 1135.56 | -0.11 |
2025-07-01 | 1136.77 | 0.54 |
2025-06-30 | 1130.66 | 0.00 |
2025-06-29 | 1130.63 | 0.00 |
2025-06-28 | 1130.60 | -0.06 |
2025-06-27 | 1131.23 | -0.03 |
2025-06-26 | 1131.57 | 0.19 |
2025-06-25 | 1129.40 | 0.70 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 27.59 |
채권 | 53.82 |
집합투자증권 | 0.00 |
기타 | 18.59 |
* 설정일 : 2018.01.26
종목명 | 비중(%) |
---|---|
삼성전자 | 4.49 |
실리콘투 | 2.98 |
하이브 | 1.85 |
삼양식품 | 1.72 |
HD현대일렉트릭 | 1.62 |
크래프톤 | 1.56 |
휴젤 | 1.52 |
SK하이닉스 | 1.42 |
에이피알 | 1.39 |
키움증권 | 1.20 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
전기/전자 | 7.95 |
코스닥 | 5.52 |
음식료품 | 2.75 |
화학 | 2.13 |
코스피 오락·문화 | 1.85 |
운수장비 | 1.68 |
코스피 IT 서비스 | 1.56 |
기계 | 1.22 |
증권 | 1.20 |
금융업 | 0.61 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
국채 | 18.74 |
통안채 | 0.00 |
금융채 | 25.45 |
회사채 | 15.17 |
기타 | 0.00 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
AAA | 27.09 |
AA | 22.12 |
A | 10.14 |
BBB+ | 0.00 |
BBB이하 | 0.00 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.