제 2영업일
기준가적용일
0.08%
1,695원높은 위험(2등급)
- KCGI자산운용의 대표펀드
- 20년이상의 운용경험으로 축적된 운용철학을 기초로 하여 증서를 사는 것이 아닌 기업을 사는 전략으로 장기투자
펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2014-02-11 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2025-07-07 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | KOSPI 100% | ||
순자산 | 26,080,207,155 원 | ||
펀드기준가 | 1,695원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 2영업일
매입일
당일
환매신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 04
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
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수익률 | 13.25 | 31.77 | 39.08 | 33.71 | 86.83 | 112.58 | 141.68 |
벤치마크 | 15.46 | 25.32 | 27.62 | 11.53 | 35.17 | 44.78 | 62.03 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-04 | 1694.76 | 0.08 |
2025-07-03 | 1693.35 | -1.50 |
2025-07-02 | 1719.06 | -0.38 |
2025-07-01 | 1725.65 | 1.83 |
2025-06-30 | 1694.59 | 0.00 |
2025-06-29 | 1694.67 | 0.00 |
2025-06-28 | 1694.74 | -0.19 |
2025-06-27 | 1697.97 | -0.16 |
2025-06-26 | 1700.73 | 0.65 |
2025-06-25 | 1689.79 | 2.41 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 89.55 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 0.09 |
기타 | 10.36 |
* 설정일 : 2014.02.11
종목명 | 비중(%) |
---|---|
삼성전자 | 14.68 |
실리콘투 | 10.46 |
하이브 | 6.06 |
삼양식품 | 5.84 |
HD현대일렉트릭 | 5.41 |
크래프톤 | 5.23 |
휴젤 | 4.96 |
SK하이닉스 | 4.73 |
에이피알 | 4.63 |
키움증권 | 3.91 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
전기/전자 | 26.29 |
코스닥 | 18.93 |
음식료품 | 9.21 |
화학 | 6.98 |
코스피 오락·문화 | 6.06 |
운수장비 | 5.93 |
코스피 IT 서비스 | 5.23 |
기계 | 4.23 |
증권 | 3.91 |
금융업 | 1.92 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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