제 2영업일
기준가적용일
1.24%
1,360원높은 위험(2등급)
이 투자신탁은 「근로자퇴직급여보장법」에 의한 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 자를 가입대상으로 하는 퇴직연금 투자신탁입니다.
(국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식에 펀드재산의 60%이상을 투자하는 등 적극적으로 운용)
펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2014-08-21 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2025-08-20 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | KOSPI 100% | ||
순자산 | 41,974,262,005 원 | ||
펀드기준가 | 1,360원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 2영업일
매입일
당일
환매신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 11
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 8.26 | 34.35 | 37.71 | 31.23 | 84.87 | 115.42 | 126.46 |
벤치마크 | 10.84 | 30.19 | 26.53 | 10.99 | 35.42 | 48.04 | 53.57 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-11 | 1360.47 | 1.24 |
2025-07-10 | 1343.77 | 0.21 |
2025-07-09 | 1340.93 | 2.10 |
2025-07-08 | 1313.35 | 0.97 |
2025-07-07 | 1300.73 | 0.00 |
2025-07-06 | 1300.77 | 0.00 |
2025-07-05 | 1300.81 | -3.16 |
2025-07-04 | 1343.23 | 0.11 |
2025-07-03 | 1341.76 | -1.51 |
2025-07-02 | 1362.32 | -0.39 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 98.50 |
기타 | 1.5 |
* 설정일 : 2014.08.21
종목명 | 비중(%) |
---|---|
삼성전자 | 14.36 |
실리콘투 | 6.77 |
하이브 | 6.45 |
삼양식품 | 5.92 |
HD현대일렉트릭 | 5.81 |
키움증권 | 5.08 |
크래프톤 | 5.04 |
휴젤 | 5.03 |
SK하이닉스 | 4.99 |
에이피알 | 4.60 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
전기/전자 | 26.76 |
코스닥 | 15.49 |
음식료품 | 9.12 |
화학 | 6.49 |
코스피 오락·문화 | 6.45 |
증권 | 5.08 |
코스피 IT 서비스 | 5.04 |
운수장비 | 4.85 |
기계 | 3.59 |
금융업 | 2.14 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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