제 2영업일
기준가적용일
0.00%
2,214원높은 위험(2등급)
- 성장과 가치를 겸비한 중소형주의 비중이 높은 펀드
- 높은 기술력과 성장잠재력, 확고한 시장지배력과 진입장벽, 글로벌경쟁력을 지닌 기업을 중장기로 보유할 경우 기업가치가 증가할 수 있다고 여겨지는작지만 강한기업에 주로 투자하여 높은 수익을 추구함
펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2017-08-28 |
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펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2026-05-31 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | 스몰캡BM [KOSPI대형주지수 30% + KOSPI중소형주지수 * 70%] | ||
순자산 | 24,687,468,166 원 | ||
펀드기준가 | 2,214원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 2영업일
매입일
당일
환매신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 14
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 10.02 | 36.11 | 36.52 | 24.22 | 67.39 | 90.13 | 125.59 |
벤치마크 | 8.71 | 31.04 | 27.37 | 12.77 | 32.01 | 58.24 | 34.47 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-14 | 2214.07 | 0.00 |
2025-07-13 | 2214.13 | 0.00 |
2025-07-12 | 2214.19 | 0.05 |
2025-07-11 | 2213.19 | 0.65 |
2025-07-10 | 2198.89 | 1.27 |
2025-07-09 | 2171.26 | 1.40 |
2025-07-08 | 2141.29 | 1.58 |
2025-07-07 | 2107.91 | 0.00 |
2025-07-06 | 2107.97 | 0.00 |
2025-07-05 | 2108.03 | -3.29 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 92.09 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 0.00 |
기타 | 7.91 |
* 설정일 : 2017.08.28
종목명 | 비중(%) |
---|---|
산일전기 | 5.98 |
리노공업 | 5.50 |
코스메카코리아 | 5.25 |
더존비즈온 | 5.17 |
삼성전자 | 5.03 |
파크시스템스 | 4.92 |
동성화인텍 | 4.67 |
풍산 | 4.10 |
ISC | 4.06 |
에이피알 | 3.77 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
코스닥 | 51.82 |
전기/전자 | 11.01 |
화학 | 6.62 |
기계 | 6.10 |
코스피 IT 서비스 | 5.17 |
철강및금속 | 4.10 |
증권 | 3.74 |
음식료품 | 2.01 |
운수장비 | 1.76 |
제조업 | 0.64 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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