제 3영업일
기준가적용일
1.02%
1,111원높은 위험(2등급)
- 전세계 다양한 인프라 산업 관련 주식에 투자함으로 지역▪자산 분산효과
- 안정적인 배당 수익 추구
- 독립적인 투자 관점
펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2020-06-10 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2026-01-16 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | MSCI AC World Index (USD) | ||
순자산 | 2,545,948,864 원 | ||
펀드기준가 | 1,111원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 9영업일
환매일
당일
매입신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 4영업일
매입일
당일
환매신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 10영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 11
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 2.98 | 12.47 | -4.34 | -3.56 | 5.15 | 30.57 | 26.29 |
벤치마크 | 3.42 | 17.70 | 9.31 | 13.03 | 21.04 | 47.97 | 32.17 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-11 | 1111.07 | 1.02 |
2025-07-10 | 1099.90 | -0.77 |
2025-07-09 | 1108.46 | -0.43 |
2025-07-08 | 1113.23 | 0.13 |
2025-07-07 | 1111.75 | 0.00 |
2025-07-06 | 1111.78 | 0.00 |
2025-07-05 | 1111.82 | 1.35 |
2025-07-04 | 1096.96 | 0.26 |
2025-07-03 | 1094.09 | -2.04 |
2025-07-02 | 1116.93 | 0.90 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 98.57 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 0.00 |
기타 | 1.43 |
* 설정일 : 2020.06.10
종목명 | 비중(%) |
---|---|
Netflix Inc | 5.18 |
Mastercard Inc | 5.13 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.05 |
Guidewire Software Inc | 4.69 |
Constellation Software | 4.60 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.06 |
BROADCOM INC | 3.81 |
Amphenol Corp | 3.78 |
Cintas Corp | 3.65 |
NVIDIA Corp | 3.48 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.