제 3영업일
기준가적용일
0.00%
1,498원높은 위험(2등급)
- 미래 과학기술을 선도하는 아시아 기업들에 투자하여 장기 성과를 추구합니다.
펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2022-03-23 |
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펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2026-03-22 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | MSCI AC Asia Pacific Index (KRW) | ||
순자산 | 5,435,300,031 원 | ||
펀드기준가 | 1,498원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
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당일
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환매일
당일
매입신청일
제 4영업일
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제 4영업일
매입일
당일
환매신청일
제 5영업일
기준가적용일
제 9영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 14
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
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수익률 | 1.94 | 10.56 | 4.60 | -1.44 | 84.80 | - | 51.75 |
벤치마크 | 1.27 | 10.67 | 5.84 | 8.97 | 34.48 | - | 28.79 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-14 | 1497.58 | 0.00 |
2025-07-13 | 1497.62 | 0.00 |
2025-07-12 | 1497.65 | -0.41 |
2025-07-11 | 1503.76 | 0.19 |
2025-07-10 | 1500.96 | 0.94 |
2025-07-09 | 1486.93 | -0.31 |
2025-07-08 | 1491.53 | 0.57 |
2025-07-07 | 1483.08 | 0.00 |
2025-07-06 | 1483.11 | 0.00 |
2025-07-05 | 1483.15 | -0.72 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 97.72 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 1.01 |
기타 | 1.27 |
* 설정일 : 2022.03.23
종목명 | 비중(%) |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 8.69 |
Fujitsu Ltd | 4.76 |
NAURA Technology Group Co Ltd | 4.02 |
ISHARES MSCI INDIA ETF | 4.02 |
Sony Group Corp | 3.88 |
Pop Mart International Group Ltd | 3.86 |
삼성바이오로직스 | 3.82 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3.81 |
SK하이닉스 | 3.72 |
Coupang Inc | 3.42 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.