제 2영업일
기준가적용일
0.14%
1,138원보통 위험(4등급)
- 이 투자신탁은 주식, 채권 등에 투자하는 채권혼합형 투자신탁입니다. 투자신탁재산의 70% 이하를 국채, 통안증권, 우량 회사채 등 신용위험을 최소화할 수 있는 채권에 투자하며, 30%이하를 주식에 투자합니다.
펀드유형 | [채권혼합] | 설정일 | 2015-02-13 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2025-09-15 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | KOSPI 25% + KIS종합01Y 65% + Call 10% | ||
순자산 | 8,919,018,569 원 | ||
펀드기준가 | 1,138원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 2영업일
매입일
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 5영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 15
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 2.47 | 8.90 | 11.32 | 11.47 | 30.72 | 34.29 | 44.01 |
벤치마크 | 2.74 | 7.53 | 7.88 | 6.00 | 18.79 | 22.69 | 37.69 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-15 | 1138.23 | 0.14 |
2025-07-14 | 1136.63 | 0.00 |
2025-07-13 | 1136.60 | 0.00 |
2025-07-12 | 1136.57 | -0.05 |
2025-07-11 | 1137.10 | 0.41 |
2025-07-10 | 1132.42 | 0.07 |
2025-07-09 | 1131.63 | 0.62 |
2025-07-08 | 1124.69 | 0.30 |
2025-07-07 | 1121.37 | 0.00 |
2025-07-06 | 1121.33 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 26.56 |
채권 | 53.60 |
집합투자증권 | 0.00 |
기타 | 19.84 |
* 설정일 : 2015.02.13
종목명 | 비중(%) |
---|---|
삼성전자 | 4.31 |
실리콘투 | 2.16 |
하이브 | 1.88 |
삼양식품 | 1.78 |
HD현대일렉트릭 | 1.72 |
키움증권 | 1.59 |
SK하이닉스 | 1.50 |
휴젤 | 1.50 |
크래프톤 | 1.46 |
에이피알 | 1.38 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
전기/전자 | 7.94 |
코스닥 | 4.64 |
음식료품 | 2.76 |
화학 | 2.09 |
코스피 오락·문화 | 1.88 |
운수장비 | 1.63 |
증권 | 1.59 |
코스피 IT 서비스 | 1.46 |
기계 | 1.06 |
금융업 | 0.61 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
국채 | 20.88 |
통안채 | 0.00 |
금융채 | 23.75 |
회사채 | 14.20 |
기타 | 0.00 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
AAA | 28.69 |
AA | 20.64 |
A | 9.50 |
BBB+ | 0.00 |
BBB이하 | 0.00 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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