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- 14.63%
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- 연0.980%
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-
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상품 소개
이 투자신탁은 「근로자퇴직급여보장법」에 의한 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 자를 가입대상으로 하는 퇴직연금 투자신탁으로 채권에 주로 투자하는 'KCGI코리아증권모투자신탁[채권]'에 50%이상, 'KCGI코리아증권모투자신탁[주식]에 40%이하로 투자하는 상품입니다.
상품 정보
KCGI코리아퇴직연금증권자 C
- 클래스 상세
- 수수료미징구-오프라인
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [채권혼합] | 설정일 | 2014-06-03 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2026-06-02 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 벤치마크 | KOSPI 40% + KIS종합1~2Y 60% | ||
| 순자산 | 46,579,143,234 원 | ||
| 펀드기준가 | 1,048원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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매입/환매 프로세스
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수익률
* 기준일 : 25. 06. 26
1년 펀드 수익률 14.63
1년 벤치마크 8.31
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 6.60 | 10.51 | 15.03 | 14.63 | 33.86 | 39.60 | 56.48 |
| 벤치마크 | 7.59 | 8.10 | 11.93 | 8.31 | 22.58 | 27.44 | 46.95 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1048.07 | 0.21 |
| 2025-06-25 | 1045.91 | 0.79 |
| 2025-06-24 | 1037.73 | -0.19 |
| 2025-06-23 | 1039.72 | 0.00 |
| 2025-06-22 | 1039.70 | 0.00 |
| 2025-06-21 | 1039.68 | 0.37 |
| 2025-06-20 | 1035.85 | -0.12 |
| 2025-06-19 | 1037.05 | 0.30 |
| 2025-06-18 | 1033.96 | 0.10 |
| 2025-06-17 | 1032.93 | 0.83 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 없음
투자기간동안
- 총 보수
- 0.980%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.400%
- 기타보수
- 0.030%
- 판매보수
- 0.550%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 집합투자증권 | 98.58 |
| 기타 | 1.42 |
주식
채권
집합투자증권
기타
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2014.06.03
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 14.20 |
| 실리콘투 | 8.52 |
| 하이브 | 6.73 |
| 삼양식품 | 6.53 |
| HD현대일렉트릭 | 5.85 |
| 크래프톤 | 5.71 |
| SK하이닉스 | 4.83 |
| 에이피알 | 4.43 |
| 휴젤 | 4.08 |
| KT&G | 4.04 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 전기/전자 | 26.38 |
| 코스닥 | 16.19 |
| 음식료품 | 10.57 |
| 화학 | 6.89 |
| 코스피 오락·문화 | 6.73 |
| 운수장비 | 6.08 |
| 코스피 IT 서비스 | 5.71 |
| 기계 | 5.03 |
| 증권 | 3.43 |
| 금융업 | 2.01 |
모펀드 자산비중 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| KCGI코리아증권모[채권] | 60.54 |
| KCGI코리아증권모[주식] | 38.58 |
채권종류별 비중(%)
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 국채 | 31.28 |
| 통안채 | 0.00 |
| 금융채 | 34.48 |
| 회사채 | 15.69 |
| 기타 | 7.35 |
채권등급별 비중(%)
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| AAA | 47.32 |
| AA | 30.86 |
| A | 10.61 |
| BBB+ | 0.00 |
| BBB이하 | 0.00 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
판매사 정보
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- - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
