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- 기준가(전일대비)
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1.34%
9,375원
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- 수익률(1년 기준)
- 6.22%
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- 총 보수(연)
- 연0.445%
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- 위험등급
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높은 위험(2등급)
상품 소개
- FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide TMT Index를 기초지수로하여 테크, 미디어, 텔레콤 산업과 관련 있는 반도체, AI, 전기차, 5G, 디지털 미디어, 메타버스 등
한국의 대표적인 정보통신 및 미디어 산업에 투자합니다. 해당 산업들이 새로운 부가가치 창출을 위해 하나의 산업군으로 연결되는 구조가 될 것이며,
이러한 환경에서 주주가치를 확장시킬 수 있는 기업에 투자하여 안정적이고, 지속적으로 비교지수 대비 초과성과를 창출할 계획입니다.
상품 정보
케이씨지아이 KCGI TMT테크미디어텔레콤액티브증권상장지수(주식)
- 클래스 상세
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2021-11-15 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2025-12-31 |
| 총보수(연, %) 1) |
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| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | |||
| 벤치마크 | FnGuide TMT 지수 | ||
| 순자산 | 3,750,152,782 원 | ||
| 펀드기준가 | 9,375원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
수익률
* 기준일 : 25. 08. 05
1년 펀드 수익률 6.22
1년 벤치마크 12.46
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -1.59 | 13.04 | 14.02 | 6.22 | 13.67 | - | -9.28 |
| 벤치마크 | -0.72 | 14.69 | 17.40 | 12.46 | 10.02 | - | -13.54 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2025-08-05 | 9375.38 | 1.34 |
| 2025-08-04 | 9251.73 | 0.00 |
| 2025-08-03 | 9251.85 | 0.00 |
| 2025-08-02 | 9251.96 | -3.09 |
| 2025-08-01 | 9547.00 | 0.89 |
| 2025-07-31 | 9463.21 | 0.64 |
| 2025-07-30 | 9403.47 | 0.17 |
| 2025-07-29 | 9387.74 | 0.34 |
| 2025-07-28 | 9355.54 | 0.00 |
| 2025-07-27 | 9355.66 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
펀드 계산기
자산구성
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2021.11.15
| 종목명 | 비중(%) |
|---|
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- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
