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- 기준가(전일대비)
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-0.48%
9,588원
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- 수익률(1년 기준)
- -5.04%
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- 총 보수(연)
- 연0.445%
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- 위험등급
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높은 위험(2등급)
상품 소개
- FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide TMT Index를 기초지수로하여 테크, 미디어, 텔레콤 산업과 관련 있는 반도체, AI, 전기차, 5G, 디지털 미디어, 메타버스 등
한국의 대표적인 정보통신 및 미디어 산업에 투자합니다. 해당 산업들이 새로운 부가가치 창출을 위해 하나의 산업군으로 연결되는 구조가 될 것이며,
이러한 환경에서 주주가치를 확장시킬 수 있는 기업에 투자하여 안정적이고, 지속적으로 비교지수 대비 초과성과를 창출할 계획입니다.
상품 정보
케이씨지아이 KCGI TMT테크미디어텔레콤액티브증권상장지수(주식)
- 클래스 상세
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2021-11-15 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2025-12-31 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
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| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | |||
| 벤치마크 | FnGuide TMT 지수 | ||
| 순자산 | 4,794,232,486 원 | ||
| 펀드기준가 | 9,588원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
수익률
* 기준일 : 25. 06. 24
1년 펀드 수익률 -5.04
1년 벤치마크 6.76
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 15.85 | 11.77 | 22.77 | -5.04 | 25.76 | - | -7.21 |
| 벤치마크 | 16.44 | 11.62 | 21.39 | 6.76 | 20.92 | - | -12.92 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2025-06-24 | 9588.46 | -0.48 |
| 2025-06-23 | 9634.88 | 0.00 |
| 2025-06-22 | 9635.04 | 0.00 |
| 2025-06-21 | 9635.20 | 2.08 |
| 2025-06-20 | 9438.43 | 0.25 |
| 2025-06-19 | 9415.26 | 1.99 |
| 2025-06-18 | 9231.91 | 0.28 |
| 2025-06-17 | 9205.99 | 1.93 |
| 2025-06-16 | 9031.48 | 0.00 |
| 2025-06-15 | 9031.64 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
펀드 계산기
자산구성
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2021.11.15
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 삼성전자우 | 16.34 |
| 하이브 | 8.89 |
| SK하이닉스 | 7.68 |
| 디아이 | 6.67 |
| 리노공업 | 5.91 |
| SK텔레콤 | 5.79 |
| 크래프톤 | 5.77 |
| KT | 5.13 |
| 삼화전기 | 4.82 |
| NAVER | 4.24 |
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- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
