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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI프리덤TDF2040증권자투자신탁

[주식혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,516.82

168.11

2.98
2.89
13.18
14.38
47.62
44.29
61.15

KCGI글로벌성장기반증권자투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,458.04

35.29

3.25
1.79
9.22
0.18
19.06
31.62
68.48

KCGI글로벌성장기반증권자투자신탁

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,243.07

0.42

3.24
1.75
9.13
0.01
18.47
30.51
42.31

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁3호

[채권] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

낮은 위험

기준일 :

1,067.79

2.11

0.22
1.49
-
-
-
-
6.78

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁2호

[채권] Ae (수수료선취-온라인)

낮은 위험

기준일 :

1,066.14

21.22

0.22
1.09
6.74
-
-
-
6.61

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁2호

[채권] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

낮은 위험

기준일 :

1,065.49

9.78

0.21
1.08
6.69
-
-
-
6.55

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁2호

[채권] Ce (수수료미징구-온라인)

낮은 위험

기준일 :

1,064.85

7.06

0.21
1.07
6.64
-
-
-
6.49

KCGI프리덤TDF2030증권자투자신탁

[채권혼합-재간접형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

보통 위험

기준일 :

1,410.69

254.88

1.76
1.07
8.36
9.28
38.10
38.19
51.05
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.