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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아스몰캡목표전환형증권투자신탁

[주식] A (수수료선취-오프라인)

높은 위험

기준일 :

992.75

217.51

-1.48
-
-
-
-
-
-0.73

KCGI코리아스몰캡목표전환형증권투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

993.06

110.17

-1.47
-
-
-
-
-
-0.69

KCGI코리아스몰캡목표전환형증권투자신탁

[주식] C (수수료미징구-오프라인)

높은 위험

기준일 :

991.52

1.98

-1.53
-
-
-
-
-
-0.85

KCGI코리아스몰캡목표전환형증권투자신탁

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

높은 위험

기준일 :

992.44

17.54

-1.50
-
-
-
-
-
-0.76

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁5호

[채권혼합] Ae (수수료선취-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,001.13

20.34

-
-
-
-
-
-
0.11

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁5호

[채권혼합] A (수수료선취-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,001.12

140.20

-
-
-
-
-
-
0.11

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁5호

[채권혼합] C (수수료미징구-오프라인)

보통 위험

기준일 :

1,001.00

187.78

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-
-
-
-
0.10

KCGI코리아목표전환형증권투자신탁5호

[채권혼합] Ce (수수료미징구-온라인)

보통 위험

기준일 :

1,001.07

16.85

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0.11
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.