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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호

[채권] A (수수료선취-오프라인)

낮은 위험

기준일 :

1,002.28

1.03

0.14
-0.16
0.12
1.76
11.52
9.99
22.83

KCGI차이나증권투자신탁

[주식형] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,045.27

286.52

1.65
-3.77
19.48
39.37
22.32
8.85
178.09

KCGI차이나증권투자신탁

[주식형] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,044.30

411.48

1.65
-3.78
19.47
39.34
22.24
8.74
228.33

KCGI차이나증권투자신탁

[주식형] Ae (수수료선취-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,042.86

240.61

1.65
-3.79
19.45
39.30
22.13
8.57
243.17

KCGI차이나증권투자신탁

[주식형] Ce (수수료미징구-온라인)

높은 위험

기준일 :

1,033.39

119.89

1.63
-3.83
19.33
39.02
21.40
7.49
236.60

KCGI차이나증권투자신탁

[주식형] C-P2 (수수료미징구-온라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,033.43

42.91

1.63
-3.84
19.33
39.03
21.41
7.49
236.32

KCGI차이나증권투자신탁

[주식형] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

높은 위험

기준일 :

1,031.09

29.66

1.63
-3.85
19.30
38.96
21.23
7.21
235.04

KCGI차이나증권투자신탁

[주식형] A (수수료선취-오프라인)

높은 위험

기준일 :

1,028.77

144.62

1.62
-3.86
19.27
38.89
21.05
6.95
233.43
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.