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순자산 안내

순자산은 기본적으로 운용펀드기준으로 노출되며, 클래스가 있는 펀드의 경우 괄호안에 해당 클래스의 순자산이 노출됩니다.

KCGI코리아퇴직연금증권자

[주식] C-Pe2 (수수료미징구-온라인-퇴직연금)

높은 위험

기준일 :

1,245.16

1,418.23

-2.46
20.82
35.72
74.50
123.91
111.29
185.19

KCGI코리아퇴직연금증권자

[주식] C (수수료미징구-오프라인)

높은 위험

기준일 :

1,243.92

549.32

-2.49
20.72
35.48
73.90
121.50
107.46
173.25

케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10증권상장지수(주식)

높은 위험

기준일 :

15,792.34

252.68

0.51
16.49
36.83
33.78
-
-
57.92

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] CF (수수료미징구-오프라인-펀드 등)

다소 높은 위험

기준일 :

1,727.55

35.93

9.08
16.41
24.87
9.89
17.57
37.39
74.32

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] C-Pe (수수료미징구-온라인-개인연금)

다소 높은 위험

기준일 :

1,670.26

336.51

9.06
16.34
24.73
9.63
16.73
35.76
67.18

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] Ae (수수료선취-온라인)

다소 높은 위험

기준일 :

1,666.78

111.20

9.06
16.33
24.71
9.60
16.62
35.56
66.68

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] Ce (수수료미징구-온라인)

다소 높은 위험

기준일 :

1,634.28

23.00

9.04
16.28
24.59
9.38
15.93
34.23
63.43

KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁

[주식] C-P (수수료미징구-오프라인-개인연금)

다소 높은 위험

기준일 :

1,626.17

22.85

9.04
16.27
24.56
9.33
15.76
33.90
62.62
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  • - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.