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- 수익률(1년 기준)
- -9.76%
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- 총 보수(연)
- 연1.505%
-
- 위험등급
-
다소 높은 위험(3등급)
상품 소개
- 글로벌 헬스케어 시장 내 성장성과 수익성이 가장 우수한 기업을 발굴하여 투자
- 전 세계의 유망한 헬스케어 기업에 투자하고 장기간 보유하여 높은수익을 추구
상품 정보
KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁 C-P2
- 클래스 상세
- 수수료미징구-온라인-개인연금 「근로자 퇴직급여보장 법」에 따른 퇴직연금 사업자, 퇴직연금제도 가입자 및 개 인형 퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 투자자 전용이며, 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2016-01-11 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2026-01-03 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 벤치마크 | S&P Global 1200 Healthcare Index(KRW) | ||
| 순자산 | 2,183,923,063 원 | ||
| 펀드기준가 | 1,338원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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매입/환매 프로세스
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수익률
* 기준일 : 25. 06. 05
1년 펀드 수익률 -9.76
1년 벤치마크 -7.92
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -4.47 | -14.94 | -12.21 | -9.76 | 0.97 | 6.90 | 33.79 |
| 벤치마크 | -4.48 | -14.87 | -10.25 | -7.92 | 12.52 | 36.87 | 97.38 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1337.91 | -0.32 |
| 2025-06-04 | 1342.16 | 0.00 |
| 2025-06-03 | 1342.21 | 0.05 |
| 2025-06-02 | 1341.60 | 0.00 |
| 2025-06-01 | 1341.66 | 0.00 |
| 2025-05-31 | 1341.71 | 1.55 |
| 2025-05-30 | 1321.22 | -0.95 |
| 2025-05-29 | 1333.84 | 1.17 |
| 2025-05-28 | 1318.43 | 0.54 |
| 2025-05-27 | 1311.39 | -0.84 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 없음
투자기간동안
- 총 보수
- 1.505%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.950%
- 기타보수
- 0.055%
- 판매보수
- 0.500%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 98.46 |
| 채권 | 0.00 |
| 집합투자증권 | 0.00 |
| 기타 | 1.54 |
주식
채권
집합투자증권
기타
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2016.01.11
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| Eli Lilly and Company | 8.89 |
| Johnson & Johnson | 5.36 |
| EssilorLuxottica SA | 5.19 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.93 |
| ABBVIE INC | 4.33 |
| 삼성바이오로직스 | 3.98 |
| ABBOTT LABORATORIES | 3.52 |
| UCB SA | 3.47 |
| Gilead Sciences Inc | 3.47 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 3.35 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
판매사 정보
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- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
