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- 연0.660%
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-
높은 위험(2등급)
상품 소개
- 인컴 및 배당성향이 높은 자산에 글로벌 분산투자를 통해 안정적인 현금흐름 추구
- 당사의 로보어드바이저를 기반으로 자산배분 및 종목선정
상품 정보
KCGI시니어증권자투자신탁 Ce
- 클래스 상세
- 수수료미징구-온라인 판매회사의 전자매체(온라인) 전용 수익증권
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [채권혼합-재간접형] | 설정일 | 2018-02-19 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 강영수 | 펀드결산일 | 2026-02-18 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 벤치마크 | 없음 | ||
| 순자산 | 9,369,215,163 원 | ||
| 펀드기준가 | 919원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
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수익률
* 기준일 : 25. 06. 05
1년 펀드 수익률 -8.24
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.03 | -6.18 | -6.49 | -8.24 | -9.87 | -4.80 | -3.73 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 운용기간 중 벤치마크가 신규로설정된 경우 설정시점부터 벤치마크가 표시됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 919.14 | 0.10 |
| 2025-06-04 | 918.22 | 0.00 |
| 2025-06-03 | 918.24 | 0.15 |
| 2025-06-02 | 916.86 | 0.00 |
| 2025-06-01 | 916.87 | 0.00 |
| 2025-05-31 | 916.88 | 0.29 |
| 2025-05-30 | 914.25 | -0.30 |
| 2025-05-29 | 916.96 | 0.81 |
| 2025-05-28 | 909.57 | 0.07 |
| 2025-05-27 | 908.93 | -0.08 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 없음
투자기간동안
- 총 보수
- 0.660%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.500%
- 기타보수
- 0.060%
- 판매보수
- 0.100%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 6.79 |
| 채권 | 0.00 |
| 집합투자증권 | 89.05 |
| 기타 | 4.16 |
주식
채권
집합투자증권
기타
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2018.02.19
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| ISHARES CORE U.S AGGREGATE | 15.50 |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 14.57 |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury Bond | 13.34 |
| Fidelity Total Bond ETF | 12.72 |
| iShares Core High Dividend ETF | 12.01 |
| iShares 1-3 Years Treasury Bond ETF | 5.79 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora | 4.99 |
| VANGUARD SHORT-TERM TREASURY | 4.11 |
| Costco Wholesale Corp | 3.57 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 2.72 |
모펀드 자산비중 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| KCGI글로벌인컴증권모[채권혼합-재간접형] | 99.65 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
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- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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- - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
