제 2영업일
기준가적용일
-0.08%
1,055원보통 위험(4등급)
-공모주 투자를 통한 수익과 비우량 채권의 이자수익을 추구하는 펀드.
-신용등급이 BBB+ 이하인 회사채를 45% 이상 편입하고 국내채권에 60% 이상 투자. 공모주 상장이 없는 시기에도 채권 투자를 통한 이자수익 발생.
-하이일드 펀드의 공모주(IPO) 우선배정 혜택을 활용하여 추가 수익 창출.
펀드유형 | [채권혼합] | 설정일 | 2024-04-02 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 홍사욱 | 펀드결산일 | 2026-04-01 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 없음 | ||
환매수수료 | 90일 미만 : 이익금의 50% | ||
벤치마크 | 공모주하이일드(KIS국고채1-2Y 60% + KIS회사채BBB+ 1-2Y 30% + call 10%) | ||
순자산 | 1,406,971,855 원 | ||
펀드기준가 | 1,055원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 2영업일
매입일
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 4영업일
기준가적용일
제 5영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 18
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 0.58 | 2.35 | 0.61 | 3.16 | - | - | 5.66 |
벤치마크 | 0.26 | 0.83 | 1.94 | 4.42 | - | - | 5.94 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1054.78 | -0.08 |
2025-07-17 | 1055.64 | -0.07 |
2025-07-16 | 1056.35 | 0.16 |
2025-07-15 | 1054.67 | -0.18 |
2025-07-14 | 1056.54 | 0.01 |
2025-07-13 | 1056.48 | 0.01 |
2025-07-12 | 1056.42 | 0.06 |
2025-07-11 | 1055.82 | 0.04 |
2025-07-10 | 1055.36 | 0.05 |
2025-07-09 | 1054.82 | 0.09 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 3.20 |
채권 | 66.58 |
집합투자증권 | 0.00 |
기타 | 30.22 |
* 설정일 : 2024.04.02
종목명 | 비중(%) |
---|---|
LG씨엔에스 | 3.25 |
미트박스 | 0.03 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
코스피 IT 서비스 | 3.25 |
코스닥 | 0.03 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
국채 | 25.08 |
통안채 | 0.00 |
금융채 | 4.23 |
회사채 | 40.69 |
기타 | 0.00 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
AAA | 25.08 |
AA | 0.42 |
A | 1.06 |
BBB+ | 24.36 |
BBB이하 | 19.08 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.