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상품 소개
KCGI피델리티한미AI테크증권투자신탁[주식]
- 심층 분석 및 기업 탐방을 통해 AI 산업 사이클의 수혜가 예상되는 핵심 기업을 선별하여 집중 투자하고, 미국 및 한국의 상장주식에 투자함으로써 AI 밸류체인 전반의 투자 기회를 추구
- 외국(미국) 주식은 피델리티자산운용㈜의 모델포트폴리오 자문을 통해 당사 글로벌운용본부의 스크리닝 프로세스를 결합하여 투자 종목을 선정하며, 국내 주식은 당사 주식운용본부의 고유 투자 프로세스를 통해 AI 관련 핵심 종목을 편입각 국가별 투자 비중은 30% 이상으로 유지하는 것을 원칙으로 하되, 운용전문인력이 필요하다고 판단하는 경우에는 6개월 이내의 유예기간 적용
- AI테크관련 해외(미국) 주식 등 외화표시자산에 투자함에 따라 환율변동에 따른 신탁재산의 가치변동에 노출됨
상품 정보
KCGI피델리티한미AI테크증권투자신탁 CI
- 클래스 상세
- 수수료미징구-오프라인-고액 최초 납입금액이 20억 원 이상인 투자자용 집합투자증권
펀드 기본정보
| 펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2026-04-21 |
|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2027-04-20 |
| 총보수(연, %) 1) |
|
||
| 판매수수료 2) | 없음 | ||
| 환매수수료 | |||
| 참조지수3) | MSCI AC World Index(KRW) | ||
| 순자산 | 10,789,108,001 원 | ||
| 펀드기준가 | 1,079원 | ||
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
주3) 참조지수 : 펀드 성과를 평가하기 위한 비교지수의 선정에 한계가 있을 때 시장흐름이나 동일 자산군의 환경을 참고하기 위해 제시하는 지수. 운용방향이나 시장상황을 이해하는 보조기준이며 평가의 기준은 아닙니다.
매입/환매 프로세스
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수익률
* 기준일 : 26. 07. 24
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -16.97 | 7.17 | - | - | - | - | 7.89 |
| 참조지수 | -5.43 | 3.30 | - | - | - | - | 3.23 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 참조지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1078.91 | 1.05 |
| 2026-07-23 | 1067.71 | 2.44 |
| 2026-07-22 | 1042.25 | 1.92 |
| 2026-07-21 | 1022.64 | -5.21 |
| 2026-07-20 | 1078.81 | 0.00 |
| 2026-07-19 | 1078.83 | 0.00 |
| 2026-07-18 | 1078.86 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 1078.89 | -5.36 |
| 2026-07-16 | 1139.97 | 4.20 |
| 2026-07-15 | 1094.04 | -1.37 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
보수 및 수수료
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
- 선취판매 수수료
- 없음
투자기간동안
- 총 보수
- 0.970%
총 보수(연)
- 운용보수
- 0.900%
- 기타보수
- 0.050%
- 판매보수
- 0.020%
환매할 때
- 후취판매 수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 수수료 없음
- - 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
펀드 계산기
자산구성
자산비중 및 구성
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 99.61 |
| 채권 | 0.00 |
| 집합투자증권 | 0.00 |
| 기타 | 0.39 |
- - 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
- - 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
- - 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
보유상위종목 TOP10
* 설정일 : 2026.04.21
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| SK하이닉스 | 15.73 |
| 삼성전자 | 14.59 |
| Intel Corp | 6.04 |
| Western Digital Corp | 4.67 |
| NVIDIA Corp | 4.05 |
| KLA Corp | 3.72 |
| Lam Research Corp | 3.46 |
| APPLE INC | 3.13 |
| MICROSOFT CORP | 2.74 |
| Alphabet Inc. Class A | 2.53 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- - 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - 펀드에서 투자하는 대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 외화자산에 투자하는 펀드의 경우 헤지여부, 헤지비율 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
