제 2영업일
기준가적용일
-1.61%
1,477원높은 위험(2등급)
- 지배구조 문제 등으로 기업가치가 저평가되어 있으나 숨겨진 가치가 있어 지배구조 개선 시 초과수익이 가능한 기업에 적극적으로 투자
펀드유형 | [주식] | 설정일 | 2023-09-20 |
---|---|---|---|
펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2025-09-19 |
총보수(연, %) 1) |
|
||
판매수수료 2) | 선취수수료 : 납입금액의 0.45 이내 | ||
환매수수료 | 없음 | ||
벤치마크 | KOSPI 100% | ||
순자산 | 1,594,175,947 원 | ||
펀드기준가 | 1,477원 |
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
주2) KCGI자산운용(직판) 통해 가입시 판매수수료 없습니다.
당일
매입신청일
제 2영업일
기준가적용일
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매입일
당일
환매신청일
제 2영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
당일
매입신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 3영업일
매입일
당일
환매신청일
제 3영업일
기준가적용일
제 4영업일
환매일
* 기준일 : 25. 07. 03
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 12.86 | 29.93 | 41.05 | 26.83 | - | - | 48.11 |
벤치마크 | 13.93 | 22.71 | 28.18 | 10.58 | - | - | 20.16 |
기준 : 최근 10일
기준일 | 기준가(원) | 등락 |
---|---|---|
2025-07-03 | 1476.71 | -1.61 |
2025-07-02 | 1500.84 | -0.12 |
2025-07-01 | 1502.58 | 1.94 |
2025-06-30 | 1474.05 | 0.00 |
2025-06-29 | 1474.08 | 0.00 |
2025-06-28 | 1474.12 | 0.75 |
2025-06-27 | 1463.12 | -0.52 |
2025-06-26 | 1470.73 | 0.24 |
2025-06-25 | 1467.16 | 1.87 |
2025-06-24 | 1440.23 | -0.53 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를
참고하세요. 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.
매입할 때
투자기간동안
총 보수(연)
환매할 때
구분 | 비중 |
---|---|
주식 | 93.57 |
채권 | 0.00 |
집합투자증권 | 0.00 |
기타 | 6.43 |
* 설정일 : 2023.09.20
종목명 | 비중(%) |
---|---|
삼성전자 | 12.30 |
빙그레 | 7.83 |
휴젤 | 6.76 |
에이피알 | 6.48 |
코웨이 | 6.04 |
키움증권 | 5.80 |
에스엠 | 4.64 |
콜마홀딩스 | 4.60 |
슈프리마 | 4.50 |
비츠로셀 | 3.77 |
종목명 | 비중(%) |
---|---|
코스닥 | 22.46 |
전기/전자 | 21.85 |
음식료품 | 9.76 |
금융업 | 8.72 |
화학 | 6.48 |
운수장비 | 6.16 |
서비스업 | 6.04 |
증권 | 5.80 |
기계 | 2.38 |
의약품 | 1.15 |
* 자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.